Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,15% |
| +0,01% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO… |
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,16% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 0,16% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,18% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,26% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,30% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,34% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,35% | +0,01% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,36% | +0,03% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 25/08/2030 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,38% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 25/04/2032 |
| 0,42% | +0,04% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/09/2035 |
| 0,43% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,43% | +0,04% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | +0,04% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,51% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,54% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,55% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,58% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,66% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,67% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,70% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,76% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,86% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,90% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 1,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,16% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,16% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 1,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 1,45% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 1,50% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,52% | +0,12% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2036 |
| 1,63% | −2,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,80% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,06% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 2,12% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 2,27% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 2,29% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 2,35% | +0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 2,40% | +0,22% | CERBERUS FUNDO INCENTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 2,78% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 3,44% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| Zeradas desde mar/2026 · 54 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,98% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,58% | UNIFIQUE TELECOMUNICAC…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,15% | SERENA GERACAO S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,00% | −0,07% | WDOFK26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 725.754.272,73Patrimônio líquido |
|---|