Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| −0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 02/01/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/07/2031 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,01% | −1,34% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,01% | −0,02% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,02% | −0,96% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,02% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,03% | −1,32% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2044 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,05% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,05% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,06% | −0,27% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/04/2028 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,07% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,07% | −1,28% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL SA | 15/03/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,08% | −1,27% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,09% | −0,93% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,09% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,09% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,09% | −1,26% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,10% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 15/09/2031 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,40% | ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,27% | DEBO/ANHA/150725/05092…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBO/ECRD/150125/05092…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBO/IVIA/150524/05092…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBO/MRSA/150725/05092…Zerado | Derivativos | Outros | MRS LOGÍSTICA S/A | — |
| 0,00% | −0,13% | DEBO/CPIS/150924/05092…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,12% | DEBO/HDHA/151021/05092…Zerado | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | DEBO/ACRC/150724/05092…Zerado | Derivativos | Outros | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBO/BARM/151022/05092…Zerado | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ETC EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DEBO/APLS/151021/05092…Zerado | Derivativos | Outros | AUTOPISTA LITORAL SUL | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR SA | 15/09/2025 |
| R$ 2.651.255.595,09Patrimônio líquido |
|---|