Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,16% |
| −0,95% |
| BCO BTG PACTUAL |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 12/07/2027 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDF OITI TRANSMISSORA S.A. | 15/05/2049 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALANGO 6 ENERGIA RENOVAVEL SA | 27/06/2028 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,20% | −0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,20% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 2 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,24% | +0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| 0,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,26% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/07/2027 |
| 0,26% | +0,26% | RODOVIAS INTEGRADAS OE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,26% | +0,26% | RODOVIAS INTEGRADAS OE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,27% | +0,04% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,27% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,28% | +0,04% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/06/2026 |
| 0,28% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,29% | +0,04% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/11/2026 |
| 0,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,30% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,31% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,34% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,34% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,34% | +0,02% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,34% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,34% | +0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/05/2028 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,36% | +0,05% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/09/2028 |
| 0,36% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,36% | +0,04% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2040 |
| 0,37% | +0,05% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/04/2028 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,37% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,38% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,38% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,38% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,38% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,39% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,39% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 0,39% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,40% | +0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 0,40% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,40% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,41% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,41% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,41% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 14/06/2031 |
| 0,41% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,43% | +0,05% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 04/12/2028 |
| 0,43% | +0,05% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 03/12/2026 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,43% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2031 |
| 0,44% | +0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,44% | +0,44% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,44% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,44% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,44% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 0,45% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,45% | −0,66% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,46% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 0,47% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 1 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,51% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,52% | −0,59% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,52% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,55% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,55% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,56% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,56% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,56% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,58% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| Zeradas desde mar/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,00% | −0,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,66% | COMPANHIA DE GÁS DE SÃ…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,50% | CONCESSIONÃ?RIA ROTA S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2044 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| R$ 1.312.296.369,15Patrimônio líquido |
|---|