Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | −0,01% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,29% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-0.0004584567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 10/04/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-0.0013526959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 05/06/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-0.0001067542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0019 | 26/07/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.0403_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0403 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.1369_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1369 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.6241_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6241 | 20/03/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.2698_25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2698 | 29/08/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.6724_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6724 | 03/12/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_-1409215.… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1409215,0655 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.1248_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1248 | 24/01/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.6241_25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6241 | 01/11/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_-0.004_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 06/06/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.1168_25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1168 | 31/01/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.6241_25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6241 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.0161_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0161 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.1288_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1288 | 17/08/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.6241_25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6241 | 27/02/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.2134_25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2134 | 19/01/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.6241_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6241 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.1127_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1127 | 05/07/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.6241_25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6241 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_6.2408_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6,2408 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.1087_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1087 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.6241_25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6241 | 20/09/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_36.4342_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36,4342 | 14/11/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-7.8926938390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 02/07/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.6241_25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6241 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_34.7512_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34,7512 | 23/04/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.6241_25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,6241 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.1288_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1288 | 22/06/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.0_0.004_2789 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 27/10/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_89.0005_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 89,0005 | 07/02/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_9.0001_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9,0001 | 14/08/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_6.0_2658 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_4.0_2601 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 11/03/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_11.0001_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11,0001 | 13/04/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_4.0_2603 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 17/05/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_31.0002_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 31,0002 | 10/07/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_1.0_2636 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 27/11/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-1.0_2618 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 16/06/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-1.0_2613 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_6.0_2671 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6 | 19/01/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_1740009.7… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1740009,7786 | 08/05/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_135000758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 135000758,6879 | 13/10/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-2.0_2656 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 16/09/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_28.0002_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 28,0002 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_21.0001_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21,0001 | 14/10/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-4.0_2675 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_3.0_2599 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 10/05/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-7.0_2595 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7 | 13/11/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-49.0003_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 49,0003 | 09/03/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_6.0_2667 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_16.0001_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16,0001 | 15/01/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_113000635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 113000635,0499 | 13/09/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-2.0_2582 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 21/01/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-11.0001_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11,0001 | 25/12/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-1.0_2615 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 06/10/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_84.0005_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 84,0005 | 10/01/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_2.0_2649 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 15/05/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-3.0_2608 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 18/03/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-3.0_2593 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 23/12/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_28.0002_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 28,0002 | 11/05/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_21.0001_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21,0001 | 09/07/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-4.0_2597 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 25/11/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_3.0_2624 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-9.0001_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9,0001 | 17/04/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-6.0_2676 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6 | 12/12/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-3.0_2584 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 17/06/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_-3.0_2605 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 14/01/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_2.0_2622 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 19/04/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.0_67.0004_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67,0004 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGLDYA_0.0_0.787_2623 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,787 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTE_0.0_-2.1493_26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2,1493 | 21/02/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTE_-0.00024052185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0205 | 07/11/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-0.0066979612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-0.0055898814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 05/01/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-0.0076338909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 08/12/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-0.0115396059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 28/03/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTF_0.011201342359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 258492,516 | 08/12/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTF_-0.01120134235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 258492,516 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-0.0352501981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 10/03/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.17506523262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 09/12/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.18437764768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 554828102,9477 | 07/11/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-0.1843776476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 554828102,9477 | 08/07/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.18732131475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 563686026,2168 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTE_0.208359722675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0205 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-0.2319661430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 412,3843 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3IT450GL_-0.2469482308… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0891 | 28/04/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.34898401330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 590003,3157 | 15/04/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_0.49231219599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 563686026,2168 | 14/10/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_0.53511392590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1200006,7439 | 06/01/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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