Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_13.2124380849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1127,3721 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-13.574555011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130006,3505 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_13.6744995732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2013,1644 | 06/03/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_13.6744995732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2013,1644 | 05/11/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-13.680136433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 320093,1363 | 07/04/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_13.8148128187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1150006,4629 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGLDYA_-13.935035223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0984 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_14.1261731334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2651,3375 | 21/12/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-14.175188418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1180006,6315 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_14.2953173220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1190006,6877 | 03/11/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_14.3786642098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1610,5315 | 15/04/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-14.655704033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1220006,8563 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-15.024288434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18900106,2163 | 14/05/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-15.573977799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 440002,4728 | 19/12/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-16.409423645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2415,7973 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_16.7881629960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 470,9428 | 02/08/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_17.5232379294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 491,562 | 06/04/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_17.5314856145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 491,7682 | 08/11/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-18.086333141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16105315,0348 | 03/11/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_18.0863331415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16105315,0348 | 09/12/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_18.1200342269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 225,0004 | 01/07/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_18.4600348692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23 | 29/09/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTE_-18.8491347464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0205 | 30/08/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-18.855002630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16789790,9237 | 30/04/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-18.874946061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1610,5315 | 08/10/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-18.874946061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1610,5315 | 20/03/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_18.8905546692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_19.0600535886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16789790,9237 | 15/10/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-19.144307455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2818,4301 | 23/05/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-19.350036550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 30/01/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-19.450109307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 29970168428,7136 | 19/12/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_19.9991373140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402,6329 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-20.290562989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1731,3214 | 14/08/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-20.762408456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1771,5847 | 09/09/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-21.020133760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1207,8986 | 20/12/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-21.817507908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 322106,3007 | 19/06/2044 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Nova | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_22.3838513112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402,6329 | 19/05/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-22.383851311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402,6329 | 30/03/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_22.3838513112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402,6329 | 14/05/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_22.3838513112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402,6329 | 07/01/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_22.4674781595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 140921,5066 | 31/07/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_22.5174448994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402,6329 | 25/11/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_22.5174448994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402,6329 | 11/06/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_23.5936423133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2013,1644 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-24.070156586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11348,0738 | 02/02/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_24.5045387525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 187001050,9232 | 26/06/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-24.614115337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3623,6959 | 04/11/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_24.6141153372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3623,6959 | 27/08/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-24.870046977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12 | 01/01/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-25.626656493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 60394,9314 | 19/07/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_25.6266564934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 60394,9314 | 19/03/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTF_27.22374247144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 861641,72 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_27.2800515293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 34,0001 | 03/03/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_28.0798180795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1477662654,4397 | 20/12/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-28.212046431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12,9992 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-28.320230169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1610,5315 | 26/08/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-28.460159942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 866004866,8424 | 29/12/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_29.0302550661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,1031 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-29.584446409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 20,6192 | 16/10/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_30.4900575927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 38,0001 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_32.0900606150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 40,0001 | 06/05/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-32.857746428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 618,5764 | 09/04/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_33.0311153439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2818,4301 | 20/05/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-34.153172642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402,6329 | 14/11/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_34.1531726424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402,6329 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-34.153172642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 402,6329 | 01/10/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-34.360223527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21701,1412 | 03/08/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGLDYA_34.6368882026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21813,6942 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-35.050228016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91980,5984 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-36.020382604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 368006448,5444 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-36.280236018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10849,0706 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_36.3635601287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 165000927,2852 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-36.697933207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23111,4894 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-36.847994480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 376461738,9376 | 22/12/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_36.9422337648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33821161,573 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-36.942233764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33821161,573 | 09/04/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_37.2102091168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 462,0026 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_37.5405670389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 11/10/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_37.5900710039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5 | 05/01/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_38.6202512408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12474,0811 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_39.2402552742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24612,1601 | 12/09/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_39.7102231666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 34600194,4489 | 22/07/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_39.9961406737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 805,2658 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_39.9982746280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 805,2658 | 17/11/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_39.9982746280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 805,2658 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_40.6102641866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27696,1802 | 24/03/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_40.8602296295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35600200,0688 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_40.8914925934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8 | 10/10/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-41.051401178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28184301,3108 | 28/04/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-41.475546384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 4742,4189 | 25/04/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_41.6000785785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 52,0001 | 06/08/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-41.720915016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 3917,6504 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITOMNIB_41.9097899331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 31/01/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-42.224311008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28989567,0626 | 07/08/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITOMNIB_-42.422787361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 25/06/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_42.7110941557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 100658,219 | 17/09/2045 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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