Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_127.371380276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 805,2658 | 21/07/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_127.371380276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 805,2658 | 11/08/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-127.37138027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 805,2658 | 12/07/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-127.37138027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 805,2658 | 22/03/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_127.930718955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1110006238,1005 | 17/08/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_128.660836992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13940,0907 | 28/12/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_129.366144333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2013,1644 | 22/08/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_129.366144333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2013,1644 | 22/03/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-129.36614433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2013,1644 | 24/01/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-130.24073193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91200512,5358 | 20/02/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_130.560654377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3500,0175 | 31/05/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-131.90695909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 254866610,4252 | 07/07/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_132.493906130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 587,6476 | 06/02/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-133.13000884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 92,7865 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-133.13000884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 92,7865 | 14/10/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_133.510686104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108308,2436 | 29/03/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-133.51068610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108308,2436 | 01/06/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_133.980752955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 167,0009 | 20/01/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_134.303107867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2415,7973 | 17/07/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-134.30310786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2415,7973 | 29/08/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_134.400152346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2061,9213 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_134.550875309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21734,1414 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_134.877487120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 9072,4536 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-135.11714834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_136.612730833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1610,5315 | 10/05/2047 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-141.55279364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 245001376,878 | 01/11/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_141.882913335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2013,1644 | 23/10/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_141.882913335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2013,1644 | 26/01/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_142.850802804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19,0001 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_144.376378472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108308,2436 | 25/11/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-144.37637847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108308,2436 | 21/05/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_144.494551221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2415,7973 | 30/03/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_144.494551221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2415,7973 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-144.49455122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2415,7973 | 14/08/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_145.460298049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 23464,6641 | 09/01/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-146.28067092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12481,6192 | 28/07/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-146.93415391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6442126,0139 | 13/12/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-147.28608547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 51939,641 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-147.38716347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 46073,6308 | 21/05/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_147.467515109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 258001449,9369 | 15/01/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-147.46751510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 258001449,9369 | 18/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_148.020962938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23090,1502 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_148.350965084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 38858,2528 | 09/01/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_148.843549966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108308,2436 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-148.84354996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108308,2436 | 21/02/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_148.942019535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-150.60479162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 16289,178 | 05/09/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-151.14707691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 47248,9259 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-152.73085832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2630014780,3643 | 26/06/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3IT450GL_152.776620234… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 209,7234 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_153.043013526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,1031 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-153.40599631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 202001135,2219 | 15/07/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-155.23409870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2415,7973 | 04/11/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_155.239373199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2415,7973 | 06/02/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_155.239373199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2415,7973 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-155.23937319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2415,7973 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_155.948691537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 256879774,8045 | 02/04/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_157.616638488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2818,4301 | 04/06/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_157.622235085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2818,4301 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_158.881912301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 261711369,3149 | 23/06/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGLDYA_-159.10007825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29512,5294 | 25/05/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGLDYA_159.111883265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29512,5294 | 13/04/2050 |
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| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_159.628250568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-159.71978448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 155000871,0861 | 17/02/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-160.82030377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 23/06/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_160.982286961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15018206,2699 | 04/11/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-164.98153769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 185,5729 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_-165.65887882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 3270,7226 | 22/08/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_165.958789043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 195679577,6724 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_165.958789043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 195679577,6724 | 10/09/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-165.95878904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 195679577,6724 | 02/08/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-168.04005894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6039493,138 | 21/01/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_168.040058940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6039493,138 | 14/07/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_168.040058940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6039493,138 | 07/10/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-168.04005894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6039493,138 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_169.290319772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 211,0004 | 11/07/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-170.75696502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2013,1644 | 23/08/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_170.765943738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2013,1644 | 07/06/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_170.790959824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9893,0556 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_171.200323380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67,0001 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-171.76985359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 119000668,7693 | 22/10/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_171.769853595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 119000668,7693 | 14/02/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-172.30662984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 103000578,8508 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_172.306629842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 103000578,8508 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_172.920971794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23,0001 | 10/02/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_173.449845427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16400092,1665 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_176.183955961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 4742,4189 | 29/01/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-177.10099528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 497002793,0955 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_177.255124062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 422,6939 | 07/05/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_177.813669861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40263,2876 | 17/11/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_177.813669861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40263,2876 | 17/04/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-178.91100545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 177,001 | 10/01/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-179.06100630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7170040,2948 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-179.19524461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17300097,2244 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_179.461008549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16800,0944 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-179.93117052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 25607,1666 | 27/10/2047 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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