Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_608.413864726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 254000520,8129 | 26/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_612.251865135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 262000537,2165 | 22/04/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-612.25186513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 262000537,2165 | 06/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-612.31828035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 667179,4855 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_612.343365997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 667179,4855 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_612.383176650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30474694,3598 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_613.145765079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30512645,4114 | 13/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_613.582619633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16819,5265 | 09/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-613.85218595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13662,3785 | 29/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_616.904740828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109109,2731 | 21/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-620.84127299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 202000,4142 | 20/10/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_620.941138765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30550596,4629 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-621.82634704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61860213,9559 | 02/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-623.30757658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1047449021,5839 | 25/08/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_626.741285095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 511001,0478 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_628.239353676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 394690935,6693 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_628.881978831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30531620,9371 | 12/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_629.272836710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30550596,4629 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-629.42407165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 84251,3343 | 22/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_629.424071650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 84251,3343 | 16/03/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-630.90363134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14041,8891 | 29/10/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_633.181339603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30740351,7204 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_635.005722551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 144383,0297 | 25/03/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_635.089480521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30550596,4629 | 07/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_636.881305887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 931727151,011 | 02/12/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-637.31130676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 499001023,1719 | 06/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-637.98448632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44772,3148 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTE_638.0387241366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25521,549 | 23/09/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-640.46084464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 265657,3605 | 13/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-640.56450446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78140,5495 | 08/08/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_640.710942075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 265657,3605 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_640.801313924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1250002563,0558 | 27/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_642.714519586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 32148,2261 | 11/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-647.58455383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 41930,2949 | 23/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-649.48784380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4554,1262 | 31/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_649.487843806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4554,1262 | 10/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-657.50482017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 909992831,0726 | 06/10/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_660.0188922306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5340970970,3181 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_661.360412808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20873078,3287 | 23/09/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_663.864668315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44430,3124 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_674.571383168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 550001,1277 | 08/05/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_680.776929780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17077,9732 | 19/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-682.376820277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 109801687,4609 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-684.03544501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20114,0573 | 23/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_690.228828913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21632099,3588 | 26/11/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_692.971420896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 565001,1585 | 14/11/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_694.834886098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 375002,637 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_696.651428442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 568001,1647 | 09/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_697.411065411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21556197,2558 | 20/02/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-699.70143469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 483000990,3648 | 06/06/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_700.538839271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 159283,4702 | 26/04/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-703.16856000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18900038,7534 | 17/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-704.18472088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9487,7629 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-705.72144703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000225,5489 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_706.4204075634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 163346954,8029 | 07/12/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_708.3672863724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9461923191,0711 | 18/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-708.65296383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 346579970,2127 | 20/03/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-709.57946285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42884,6882 | 01/09/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-710.78145741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2640005413,1738 | 03/07/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_710.894999033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 104352,7338 | 30/03/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_714.7215506931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 921791944,1158 | 20/12/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_715.0509557554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1287797568,9853 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_715.195029271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 250573,762 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_716.901469963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 76400156,654 | 28/06/2044 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-719.12147451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 474000971,9108 | 16/11/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-725.50510177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 105000,7384 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_732.276089213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56926,5773 | 27/12/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_732.741502442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10700021,9398 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_734.511316754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 570001,1688 | 13/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_734.771506605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 87400179,2089 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_741.171519728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4862009969,2618 | 27/12/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_741.328439676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18596,0152 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-741.64521527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 260245,8301 | 04/11/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_744.7414676025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7320112497,3903 | 15/03/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_746.1481492207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7048997219,7092 | 22/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_753.984060110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8999929,0985 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-754.40904687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44,0001 | 26/02/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-756.41880243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18975,5258 | 15/08/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-757.73581777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5313,1472 | 13/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-757.73581777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5313,1472 | 24/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-760.37417487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 97154,6919 | 09/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-765.56253902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5882412983,5325 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-766.44157154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16500033,8323 | 08/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_766.491571645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 946565465,7761 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_766.795392126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 50530,3553 | 25/07/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_776.268682462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 113853,1545 | 04/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-782.13375181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 361673,5209 | 14/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_782.133751815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 361673,5209 | 23/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_788.931050797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37951051,5067 | 31/07/2045 |
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| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-794.53162913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 50400103,3424 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_799.224021134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30550596,4629 | 22/02/2050 |
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| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_803.314385465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31119,8622 | 07/06/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-803.32971769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31119,8622 | 25/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-805.80365187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 329997400,2791 | 30/06/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-806.70165409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 736001509,1272 | 26/01/2047 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
|---|