Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_1.0_2956 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 17/08/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_-3.0_2843 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 15/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_-4.0_2959 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 31/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_2.0_2919 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_3.0_2905 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 11/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_47.0001_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 47,0001 | 16/03/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_0.0_0.8383_29… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,8383 | 31/07/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_0.0_0.0931_29… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0931 | 23/06/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_-1.0_2875 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 30/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_1.0_2921 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 07/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_-23.0_2958 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23 | 16/06/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_-4.0_2902 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 11/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_2.0_2899 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 11/07/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_3.0_2896 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 15/06/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_0.0_4.0_2861 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 20/03/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_0.00220116098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 132828,6803 | 23/04/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-0.0055181174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 30/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-0.0076134847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-0.0109950911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 22/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_0.19679605046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8538,9866 | 12/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTE_0.197812999483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0159 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_0.30697639010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-0.5477854774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 11/03/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_0.58227313595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 531314721,0933 | 19/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3IT450GL_0.69086951592… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0773 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-0.7131733306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 525622063,3673 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_0.71317333066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 525622063,3673 | 30/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_0.76628211130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 531314721,0933 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_0.91641279535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 527519615,9426 | 21/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1.0015932900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 525622063,3673 | 18/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1.00159329007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 525622063,3673 | 21/02/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1.1254644356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1140002,3375 | 29/11/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1.1550814912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1170002,399 | 17/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1.29365896913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 24/11/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1.6120346716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 565001,1585 | 06/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1.8200037318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2530005187,6249 | 23/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3IT450GL_-1.8417255968… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0773 | 30/01/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1.84985783686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 590001,2098 | 23/10/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1.8498578368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 590001,2098 | 31/12/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITEVERG_-1.9629035889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0905 | 07/04/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITOMNIB_2.07000063697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 24/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2.4559828458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1590003260,207 | 12/09/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2.4559828458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1590003260,207 | 28/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_-2.5489912094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0931 | 18/09/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2.5591629717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 12/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2.6300053926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1160002,3785 | 20/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_3.03778442370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1140002,3375 | 29/04/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_3.11772626224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1170002,399 | 02/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-3.2240693432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130002,317 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_3.23553817155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 518031853,0659 | 16/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-3.2355381715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 518031853,0659 | 05/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_3.29739374789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 15/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITOMNIB_3.43000105546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 07/10/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-3.5267842095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 245000,5024 | 26/10/2048 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_3.66653566761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0931 | 13/10/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-3.6697921611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 518031853,0659 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_3.66979216114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 518031853,0659 | 29/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_4.43893448268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0931 | 04/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-4.8110927505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 379,5105 | 22/04/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-5.2600107853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 32900067,4596 | 14/05/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_5.33113590164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 17/10/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-5.7417492618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31878883,2656 | 18/02/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-5.9600122206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7810016,014 | 03/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-6.4372573565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1138,5315 | 01/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_6.48365382434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710003506,2603 | 17/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-6.4836538243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710003506,2603 | 05/06/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-6.4894783778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6451,6788 | 05/01/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_6.48947837785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6451,6788 | 28/02/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_7.09769939802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15180420,6027 | 21/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-7.0976993980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15180420,6027 | 04/07/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-7.3993533311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15825588,4783 | 01/06/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_7.47981492404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15825588,4783 | 14/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-7.7247088278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1366,2379 | 14/10/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-7.9392840730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1404,1889 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_8.15945131353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12,9992 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-8.2482259017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15559931,1177 | 22/11/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_8.24822590170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15559931,1177 | 27/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-8.4457056581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15370175,8602 | 11/11/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_8.44570565819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15370175,8602 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_8.55133113939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130002,317 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_8.55133113939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130002,317 | 22/08/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-8.9687780488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 590001,2098 | 11/12/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_8.96877804880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 590001,2098 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-9.0000219419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 28/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_9.41827450135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2656,5736 | 09/04/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-9.4257204321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15427102,4375 | 01/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_9.42572043215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15427102,4375 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_9.99089679505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1180002,4195 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-9.9908967950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1180002,4195 | 12/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-10.100020709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 73390150,4821 | 11/06/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_10.1000207094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 73390150,4821 | 08/03/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_10.7287622609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_10.7287622609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 29/07/2047 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
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| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
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