Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-462.30099958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2945001596,9169 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-463.49247284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2952591807,2183 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-463.54095046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 252000,5167 | 28/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-464.480116028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 935347707,9999 | 09/11/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_467.422823544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 570001,1688 | 23/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_467.554070282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22960386,1615 | 25/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-468.18049033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7210,6998 | 29/04/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_468.180490338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7210,6998 | 16/04/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_469.175491006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22770630,904 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_469.175491006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22770630,904 | 21/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_470.990965738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 468000959,6081 | 09/02/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_473.085284235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22960386,1615 | 07/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_476.059128631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5753379408,4099 | 05/10/2046 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-476.59894438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3036084120,5329 | 24/08/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_478.845608685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6451,6788 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_478.845608685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6451,6788 | 10/11/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-482.28098888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 721001478,3706 | 08/05/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_482.693394313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91044,6402 | 24/04/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-483.50099138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2056715052,3717 | 10/03/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_483.518749364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29222,3097 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_485.670995839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 95100,195 | 05/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITEVERG_-486.38761232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0905 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_487.115901830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3415,5946 | 23/09/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-488.33492755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227706,309 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_492.691010233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 162000332,172 | 16/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_495.221015421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 88000180,4391 | 03/05/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_496.077701084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29981,3307 | 09/07/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_496.696644783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90820,6614 | 03/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_498.191802359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227706,309 | 25/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-499.60102440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 779001597,2964 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-499.60102440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 779001597,2964 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-501.65563278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4022811,4597 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-503.34684548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14800,9101 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-505.43236962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15939441,6328 | 12/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_507.529620631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22770630,904 | 25/06/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_509.601044906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 46800,096 | 14/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_510.691047141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100000,205 | 09/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-513.59105308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 84000172,2373 | 16/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_516.253163183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15180,4206 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_521.061068404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020002091,4535 | 20/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_521.283639961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 215000440,8456 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_521.451069204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3135666429,4972 | 17/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_522.156942609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29981,3307 | 15/07/2044 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-523.46587437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16167147,9418 | 06/12/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_525.760656210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 184000377,2818 | 11/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-525.76065621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 184000377,2818 | 12/10/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_528.626420408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11764,826 | 09/06/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-528.98371982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91980,6468 | 27/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-531.05194169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 187000383,4331 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-537.53941461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 303505,9442 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-540.04110732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 286000586,4272 | 07/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-541.23986983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3795,1052 | 28/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_541.246663076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3795,1052 | 12/03/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_541.246663076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3795,1052 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_543.591114601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 494001,0129 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-544.57111661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 459000,9412 | 10/03/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_544.621536234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13662,3785 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_544.649468208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13662,3785 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_544.649468208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13662,3785 | 08/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITEVERG_545.046973798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 38,4765 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-548.57972148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 258000529,0147 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_548.579721480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 258000529,0147 | 21/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_550.391128544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3129786417,4406 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-551.70387959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 202441,4236 | 18/12/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_555.204832114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31878,8833 | 05/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-555.22763417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 229000469,5518 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-555.65954456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 490001,0047 | 13/07/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_556.661141400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 109000,2235 | 29/11/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-559.92009846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40417869,8546 | 10/09/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_560.001311019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-560.60473542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3415,5946 | 21/01/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_560.604735429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3415,5946 | 02/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-562.03387577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_562.731360551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12523,847 | 09/07/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_562.754296894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 06/12/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_563.113959833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 137232,965 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_566.631161843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 170000,3486 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_567.575432765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 80446,3619 | 29/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-574.74117847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 187000,3834 | 30/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_580.083833685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30740351,7204 | 08/12/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_580.083833685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30740351,7204 | 30/04/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-584.69461213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 229000469,5518 | 08/12/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-584.75773338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 83492,3133 | 01/07/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_584.757733384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 83492,3133 | 15/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_585.034113976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 73848,5193 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_590.036914404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14800,9101 | 10/07/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-595.33488119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9487762,8767 | 23/10/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_595.334881194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9487762,8767 | 01/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_595.363875797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4174,6157 | 28/09/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_595.363875797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4174,6157 | 26/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-595.37135215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4174,6157 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-597.23721560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2228485,7445 | 26/08/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_597.237215602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2228485,7445 | 30/06/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-601.31123295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8380017182,726 | 25/11/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
|---|