Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_37.2787656605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 25/06/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_37.2787656605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 11/12/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-37.278765660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 16/01/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-37.278765660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 15/11/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-38.110135300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 210000745,5531 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-38.555804171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1390464762,2981 | 19/02/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-38.615436057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56753663,7673 | 22/06/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGLDYA_-38.751103469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0784 | 29/05/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-38.940138246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 217,0008 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-40.384366680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_40.8967298074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 210000,7456 | 14/06/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-40.961308210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1477216791,1995 | 27/05/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-41.680127847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 610002,1657 | 04/01/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-42.000084313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 21/10/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_42.1039621540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 25/01/2047 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2 | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-42.706820362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16620715,8176 | 06/02/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_42.7068203620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16620715,8176 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-42.831584661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 27/09/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_42.8315846618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 21/10/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_42.8315846618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 02/07/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_42.8315846618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 30/05/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_42.8733866945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16418024,1612 | 05/11/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-42.873386694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16418024,1612 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-42.946186524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 17/07/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_42.9461865243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 26/05/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_43.3823602978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 180000639,0455 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-43.704867831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16478831,6581 | 04/04/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_43.7048678311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16478831,6581 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-44.150156743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 171000607,0932 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3IT450GL_-44.303059715… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 89,2491 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_44.9852645868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 09/02/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_44.9852645868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 20/08/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_45.0089122724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 249000884,013 | 10/04/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_46.0982444716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2675,5299 | 30/04/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_46.6007855497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 23/10/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_48.2625039434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 178000631,945 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_49.2802134210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 28476,1233 | 13/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-49.923279256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1621,5333 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-50.108174585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 121,615 | 20/10/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-51.830184009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 269000955,018 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_52.7696376474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15242412,5546 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-53.942585833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34052198,2604 | 05/03/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_53.9425858333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34052198,2604 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-53.982301288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2432,2999 | 07/05/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-54.720423224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 478757,6922 | 17/10/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_54.7204232244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 478757,6922 | 04/11/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_54.8201946248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 150000,5325 | 05/10/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGLDYA_-55.025155760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0784 | 15/10/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-56.023823049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8918432,8777 | 19/07/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITEVERG_-57.215114345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 397,5701 | 24/06/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-57.240203216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 319,0011 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_57.3502483705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21630,0937 | 29/04/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-57.807052305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 20/02/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_58.7236038859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 10/12/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-60.402762194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2837,6832 | 08/10/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_60.4939585492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_62.1312355625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 04/12/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_62.1312355625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 19/11/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_62.1312355625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_62.1312355625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 07/06/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-62.131235562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-62.979337990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2837,6832 | 27/06/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_63.5946373683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 21/01/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-64.247376992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_64.2473769927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-64.247376992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-64.247376992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-68.190031687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380,0002 | 17/09/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-68.929224595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 208000738,4526 | 10/01/2046 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-71.000307485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 48420,2097 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-71.770033351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 400,0002 | 22/04/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-72.966685587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7702,2829 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-73.026574861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 101000358,5755 | 14/05/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_73.2687772318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1364520230,2902 | 15/03/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_73.3618404521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 07/07/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITARTE_-73.3689769230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0142 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-73.809855962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 245000869,812 | 01/02/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-74.472669795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 103000365,6761 | 03/03/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_75.3803264545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12432,0538 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_76.1048260977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7 | 24/04/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_76.6202720203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4660016,5442 | 05/10/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-76.807003322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8107,6663 | 31/07/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_77.2603345964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 64873,281 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-77.744062049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_79.3597053122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-79.607877706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 60807,4969 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_79.6078777063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 60807,4969 | 23/05/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_80.0267803440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5 | 27/05/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-80.203020947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 503688,7659 | 01/09/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-80.210284765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 447,0016 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-80.480285724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 659002339,6167 | 18/02/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3IT450GL_-80.707235818… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,1386 | 23/06/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-80.973451933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3648,4498 | 21/09/2046 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
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