Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,6% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −19,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_0.0_0.4807_35… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,4807 | 07/09/2043 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_0.0_-0.2491_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2491 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.0_7.0_3569 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.0_2.0001_34… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2,0001 | 09/07/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.0_1.0_3500 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.0_2.0_3540 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.0_1.0_3494 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 18/06/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGLDYA_0.0_-0.1412_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1412 | 24/11/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.0_-1.0_3517 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.0_2.0_3531 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 16/04/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.0_1.0_3488 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 26/10/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.0023450046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 01/10/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.0054004861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.0073540697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 28/11/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.0058190492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 770001,529 | 18/05/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.00581904920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 770001,529 | 21/08/2046 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.00895402289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 31/05/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-0.0099954184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0035 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.05548013550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5 | 08/11/2046 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_0.11911169624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10,5253 | 13/10/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.1310959451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 900001,7871 | 26/05/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.13109594515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 900001,7871 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.13895432880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 29/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.2667485296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 23/08/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_0.34070506103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28,0676 | 15/11/2043 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.4520837077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 210000,417 | 06/03/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.45208370778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 210000,417 | 09/10/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3IT450GL_0.47201770798… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0368 | 03/07/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.4823009350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 535001,0623 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-0.4963496007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 877,1112 | 27/07/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_0.49634960073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 877,1112 | 07/05/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.5093557352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 565001,1219 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_0.56928023069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52,6267 | 25/08/2049 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.6477821709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 900001,7871 | 28/07/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.64778217091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 900001,7871 | 31/12/2043 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.7454131782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1140002,2637 | 08/10/2046 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.7650284546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1170002,3233 | 02/06/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_0.76656007398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63,152 | 17/08/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-0.7799901050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710003,3955 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_0.77999010506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710003,3955 | 16/10/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3IT450GL_-0.8517840985… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0368 | 22/03/2046 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-1.0187006744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130002,2438 | 08/12/2046 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-1.0187006744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130002,2438 | 07/08/2044 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_1.13859554584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 105,2533 | 19/03/2046 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_1.25077305210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_1.34275817732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 10/01/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-1.4700415586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 34836,9849 | 19/10/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_1.50101240543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1665003,3062 | 13/09/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_1.52805640960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1695003,3657 | 22/11/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_1.58680887559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_1.58806239136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 140,3378 | 12/07/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGLDYA_-1.8434361313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0706 | 25/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_2.22281019944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 982,3645 | 27/09/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-2.2523714929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710003,3955 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_2.25237149292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710003,3955 | 13/07/2043 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-2.3816024048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1052,5334 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_2.40559147084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1140002,2637 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_2.46889729774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1170002,3233 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_2.52164556556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1090002,1644 | 03/02/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-2.6141889602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130002,2438 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_2.61418896027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130002,2438 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_2.61418896027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130002,2438 | 01/02/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGLDYA_2.65571425220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0706 | 23/09/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-2.7699744931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0035 | 19/02/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-2.8579088519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1263,0401 | 14/02/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITOMNIB_2.89998958096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-2.9019814190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_2.90960609280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0035 | 08/04/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-2.9373049546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1298,1245 | 02/04/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-2.9500058577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 150000,2979 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_2.95000585779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 150000,2979 | 05/05/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-3.1754581782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1403,3779 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGLDYA_3.31289523629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0706 | 22/06/2046 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITOMNIB_3.42998767680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 10/04/2045 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_3.45406376878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 305,2347 | 29/12/2044 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_3.64215148706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 668358707,9265 | 11/06/2044 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_3.96931395170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1754,2223 | 22/10/2043 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_3.96931395170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1754,2223 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-4.3003707899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26313334,9577 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-4.3032477145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26330877,181 | 18/11/2046 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-4.7631697251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2105,0668 | 14/04/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_4.76585327728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9 | 14/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-4.9588356839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 350,8445 | 13/08/2043 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-5.1358345258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2220004,4082 | 06/08/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-5.3725865627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32874126,4739 | 24/07/2046 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_5.55744086534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 66100131,2542 | 27/04/2047 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITGOPFA_-5.5570605830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2455,9113 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_5.60001111987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 89700,1781 | 11/06/2050 |
| 0,00% | −89,29% | 3ITFGDFI_-5.6000111198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 89700,1781 | 06/07/2045 |
| Zeradas desde fev/2026 · 56 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,10% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,96% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −3,41% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −2,39% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −1,04% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,92% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,79% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,77% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,60% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,39% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,33% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,15% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,12% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,09% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,05% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL ON P N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL12 - AZUL S.A. - A…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL DIR N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZUL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL DIR N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZUL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| R$ 329.668.883,86Patrimônio líquido |
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