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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ VÉRTICE OMNI FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ VÉRTICE OMNI FIFM RL

Exterior40,7% dos ativos69,5% do PLR$ 246 mi
Títulos públicos33,2% dos ativos56,6% do PLR$ 200,6 mi
Sob sigilo22,3% dos ativos38,1% do PLR$ 135 mi
Caixa e outros3,8% dos ativos6,4% do PLR$ 22,7 mi
Crédito privado

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (3.064)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−66,65%	3ITFGDFI_0.0_-14.0001_…	Exterior	Fundos Offshore	3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14,0001	19/04/2045

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (38,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 9 posições
0,00%	−9,52%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	−0,90%	BRSTNCLF1RL5Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029
0,00%	−0,76%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−0,74%	BRSTNCLF1RI1Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
0,00%	−0,05%	BRSTNCNTB3D4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2050
0,00%	−0,05%	Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	−0,01%	Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	0,00%	LIGHT S/A DIR ORD NMZerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15/06/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031