Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (38,1% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,28% | −66,37% | 3ITOMNIB_193114.406340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 14854,9543 | 29/04/2048 |
| 0,31% | −66,34% | 3ITARTE_-213653.048402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0086 | 12/04/2049 |
| 0,31% | −66,34% | 3IT450GL_-214916.42258… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 126,6158 | 24/01/2046 |
| 0,32% | −66,33% | 3ITFGDFI_219682.956841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 460,0016 | 05/02/2043 |
| 0,32% | +0,07% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,33% | +0,33% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,33% | −66,32% | 3ITFGDFI_225956.240615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7,9998 | 23/07/2046 |
| 0,33% | −66,32% | 3ITFGDFI_225976.162498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6550,0337 | 12/07/2046 |
| 0,33% | −66,32% | 3ITFGDFI_226825.466867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3690,019 | 06/12/2049 |
| 0,34% | −66,31% | 3IT450GL_229434.201709… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 17173,2187 | 07/11/2042 |
| 0,34% | −66,31% | 3ITOMNIB_229934.493150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 3603,9889 | 19/06/2048 |
| 0,34% | −66,31% | 3ITFGDFI_230907.487866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6730,0346 | 22/03/2043 |
| 0,34% | −66,31% | 3ITFGDFI_230951.427003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 969,0026 | 29/08/2046 |
| 0,35% | −0,02% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,35% | −66,30% | 3ITFGDFI_242033.026479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18625,0886 | 14/12/2044 |
| 0,36% | −66,29% | 3IT450GL_243540.030405… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0296 | 16/12/2049 |
| 0,37% | −0,05% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,37% | −0,04% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,38% | −66,27% | 3IT450GL_260809.579963… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4087,9245 | 14/12/2042 |
| 0,38% | −66,27% | 3ITOMNIB_262240.283838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 3192,9902 | 26/08/2044 |
| 0,38% | −66,27% | 3ITOMNIB_262485.363085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 8828,9729 | 09/01/2046 |
| 0,40% | −66,25% | 3ITGOPFA_270479.318635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0061 | 25/11/2045 |
| 0,41% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,41% | −66,24% | 3ITFGDFI_-283151.45662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2500,0129 | 15/01/2047 |
| 0,42% | −66,23% | 3ITFGDFI_285111.952661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1425,0037 | 24/08/2049 |
| 0,43% | −66,22% | 3ITFGDFI_293659.910686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2296,0118 | 28/02/2047 |
| 0,43% | −0,06% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,44% | −66,21% | 3ITFGDFI_299539.430836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 301000,1847 | 23/05/2044 |
| 0,44% | −0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,44% | −66,21% | 3ITGOPFA_301680.313113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0061 | 07/05/2046 |
| 0,47% | +0,06% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,47% | −0,03% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,58% | −66,07% | 3ITARTF_-397268.565297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6946201,1374 | 26/05/2049 |
| 0,58% | −66,07% | 3ITARTF_-398471.308224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6967230,9772 | 01/04/2045 |
| 0,60% | −66,05% | 3ITARTF_411472.9589583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7171399,9184 | 30/01/2050 |
| 0,62% | −0,25% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,63% | −66,02% | 3ITFGDFI_-431298.70110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 431298,7011 | 20/05/2048 |
| 0,64% | +0,62% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,64% | +0,64% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,71% | −65,94% | 3ITFGDFI_484707.386249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 484996,4441 | 15/10/2047 |
| 0,73% | −65,92% | 3ITFGDFI_499934.431748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 502003,691 | 25/06/2044 |
| 0,81% | −65,84% | 3ITFGDFI_-553664.22371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8504871,5317 | 16/08/2048 |
| 0,84% | −0,34% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,85% | −65,80% | 3ITARTF_-580571.447045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10151233,6945 | 06/07/2045 |
| 0,85% | −65,80% | 3ITFGDFI_583637.111043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9559450,6055 | 20/02/2043 |
| 0,86% | −65,79% | 3ITFGDFI_-588124.91416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 588124,9142 | 16/04/2049 |
| 0,95% | −65,70% | 3ITFGDFI_650404.857971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 575004227,6965 | 11/07/2047 |
| 0,99% | −65,66% | 3ITFGDFI_674597.863757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 610004485,0346 | 12/09/2046 |
| 1,04% | −0,10% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,21% | −65,44% | 3ITEVERG_829286.529166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 829781,0787 | 19/09/2048 |
| 1,32% | +0,85% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,52% | −65,13% | 3ITARTF_1041812.526777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17511845,21 | 17/08/2045 |
| 1,60% | +0,13% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,82% | +0,30% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,86% | −64,79% | 3ITFGDFI_1271300.99325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19950146,6827 | 22/07/2043 |
| 1,87% | −64,78% | 3ITFGDFI_-1279651.5647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20959540,9442 | 28/10/2046 |
| 2,34% | −0,08% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,53% | −0,02% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,65% | −3,15% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,96% | +2,96% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,50% | −63,15% | 3ITFGDFI_2395369.84059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18,9984 | 12/01/2044 |
| 4,05% | −62,60% | 3ITEVERG_2775449.77003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0636 | 30/05/2043 |
| 9,14% | −57,51% | 3ITFGDFI_6257840.04881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17,9992 | 08/03/2049 |
| 9,33% | +8,89% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 16,20% | +3,54% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 16,56% | +1,59% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 21,46% | −0,64% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde mai/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,52% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,90% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,05% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 354.167.249,02Patrimônio líquido |
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