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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ VÉRTICE OMNI FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ VÉRTICE OMNI FIFM RL

Exterior36,6% dos ativos63,7% do PLR$ 257,3 mi
Títulos públicos25,5% dos ativos44,4% do PLR$ 179,5 mi
Sob sigilo22,0% dos ativos38,2% do PLR$ 154,3 mi
Caixa e outros15,9% dos ativos27,6% do PLR$ 111,7 mi
Fundos

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (2.819)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−69,46%	3ITARTF_-27.6607903856…	Exterior	Fundos Offshore	3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0072	28/05/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (38,2% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 7 posições
0,00%	−0,33%	Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	−0,22%	OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−0,22%	COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,08%	LIGT13 - LIGHT S/A - L…Zerado	Crédito privado	Bônus de subscrição	LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	—
0,00%	−0,05%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,04%	LIGT9 - LIGHT S/A - LI…Zerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	—
0,00%	0,00%	ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado	Fundos	Fundos de Índice	—	—