Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +75,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,91% | +0,91% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARTEON Z TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A. | 15/08/2038 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/11/2039 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. | 18/09/2039 |
| 1,46% | +0,34% | XP CASH O1 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,86% | 0,00% | DAPQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 2,95% | +2,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 2,97% | +2,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/12/2034 |
| 2,97% | +2,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 3,08% | +3,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. | 18/03/2040 |
| 3,19% | +3,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 28/09/2027 |
| 3,40% | +3,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 4,67% | +0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 5,05% | +5,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COREMAS HOLDING II S.A. | 01/07/2026 |
| 5,45% | +5,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COREMAS HOLDING S.A. | 01/07/2026 |
| 7,18% | +0,25% | DAPK27 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 7,23% | +7,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 8,01% | +2,03% | DAPQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 8,18% | +0,35% | DAPQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 8,42% | +8,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LC ENERGIA HOLDING S.A., | 15/08/2043 |
| 9,65% | +9,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 11,13% | +11,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GOIÃS GERADORA DE ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2041 |
| 11,28% | +11,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 13,65% | +13,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LC ENERGIA HOLDING S.A., | 15/08/2043 |
| 21,56% | +1,42% | DAPQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 29,01% | +2,32% | DAPQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| Zeradas desde set/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,41% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÃTULOS E VALORES MOBILIÃRIOS S.A. | — |
| 0,00% | −22,03% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | LC ENERGIA HOLDING S.A., | — |
| 0,00% | −10,62% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | COREMAS HOLDING S.A. | — |
| 0,00% | −9,57% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −9,43% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | — |
| 0,00% | −7,28% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | PROJETO LAKE S.A. | — |
| 0,00% | −4,06% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. | — |
| 0,00% | −3,31% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −2,98% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,95% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,91% | Debenture APEN11Zerado | Caixa e outros | Outros | ARTEON Z TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A. | — |
| R$ 643.193.168,95Patrimônio líquido |
|---|