Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,49% |
| −0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO ABC BRASIL S/A |
| 10/02/2027 |
| 0,49% | −0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/01/2028 |
| 0,50% | −0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/03/2027 |
| 0,51% | −0,03% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2027 |
| 0,53% | −0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/03/2029 |
| 0,54% | −0,03% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,55% | −0,02% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,56% | −0,12% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,56% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 0,58% | −0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/02/2027 |
| 0,59% | −0,02% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 29/05/2026 |
| 0,60% | +0,14% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,64% | −0,04% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2028 |
| 0,69% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/05/2026 |
| 0,70% | −0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 0,71% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,76% | +0,76% | SCOTIABANK BRASIL S.A.…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,87% | −0,04% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,87% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 0,90% | +0,12% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/10/2027 |
| 0,90% | −0,06% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 0,92% | −0,06% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/07/2026 |
| 0,95% | −0,05% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/10/2027 |
| 1,06% | −0,06% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 1,07% | −0,06% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/03/2028 |
| 1,10% | −0,05% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 1,19% | −0,47% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/06/2026 |
| 1,44% | −0,08% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/02/2027 |
| 1,80% | −0,10% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 2,25% | −0,10% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/10/2026 |
| 2,30% | +0,30% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 2,40% | −0,11% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 3,87% | +0,23% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 3,95% | +3,95% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 6,09% | +6,09% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 6,13% | +6,13% | BRSTNCLTN8M2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 6,53% | −3,86% | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,66% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO SAFRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 19/03/2026 |
| 0,00% | −0,06% | MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 19/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CONCORDIA BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 09/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| R$ 31.205.753.035,95Patrimônio líquido |
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