Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,60% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 04/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2026 |
| 0,14% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/11/2026 |
| 0,15% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/11/2026 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 03/11/2026 |
| 0,15% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 03/11/2026 |
| 0,28% | +0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 27/07/2026 |
| 0,30% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,57% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,63% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/03/2027 |
| 0,65% | +0,04% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,93% | +0,05% | BANCO CAIXA GERAL - BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 10/08/2027 |
| 1,06% | +0,05% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,06% | +0,05% | VALEON | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,12% | −1,00% | HSI MALLS FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,66% | −1,42% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,19% | −2,03% | CAPITÂNIA SECURITIES I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,29% | +0,13% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 6,29% | +6,29% | TERMO RVNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 14,98% | +14,98% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 19,95% | +1,08% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 21,00% | +1,14% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 31,48% | +1,71% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,78% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −8,45% | INVESTO B3 UTILIDADE P…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,27% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,79% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,79% | PETRPNZerado | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,62% | PARANA BANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FK26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 180.048.454,94Patrimônio líquido |
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