Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 25/10/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,02% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,04% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,05% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,05% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,05% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,05% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/12/2050 |
| 0,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,05% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 31/12/2050 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,08% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,09% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,10% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,11% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,13% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,13% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/12/2050 |
| 0,13% | AZURE CONSIGNADOS II F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,13% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,17% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,17% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,17% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,19% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,19% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,22% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,24% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,28% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/12/2050 |
| 0,29% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA DE ENSINO S.A. | 03/08/2027 |
| 0,30% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,32% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,33% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,33% | 24K1682338/RBSR/151124… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,36% | AZURE CONSIGNADOS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,38% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,38% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,39% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,39% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A. | 10/04/2027 |
| 0,44% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/07/2034 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,45% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 0,48% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,50% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPX DISTRIBUIDORA S.A. | 15/03/2028 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 09/09/2029 |
| 0,54% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,54% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,55% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,60% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,64% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,64% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,66% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,66% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 1.325.098.970,65Patrimônio líquido |
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