Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +144,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,53% |
| 0,00% |
| DEBENTURE |
| Caixa e outros |
| Outros |
| ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| — |
| 0,54% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | — |
| 0,54% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | — |
| 0,55% | −0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | — |
| 0,55% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | — |
| 0,57% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENERSUL | — |
| 0,58% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,61% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | — |
| 0,63% | −0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,63% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | — |
| 0,64% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,64% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,66% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 0,72% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. | — |
| 0,72% | −0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | — |
| 0,72% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | — |
| 0,75% | −0,16% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | — |
| 0,75% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,75% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | — |
| 0,76% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | — |
| 0,77% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | — |
| 0,77% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,80% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | — |
| 0,81% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | — |
| 0,84% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CEMIG GT | — |
| 0,85% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ASSURUA 2 | — |
| 0,85% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | — |
| 0,87% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,91% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,92% | +0,05% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,93% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | — |
| 0,99% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | EDP TRANSMISSAO SA | — |
| 1,01% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BCP TELECOMUNICAÇÕES | — |
| 1,02% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 1,03% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 1,04% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | — |
| 1,04% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 1,05% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | — |
| 1,06% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 1,06% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 1,07% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AÇUCAR GUARANI S/A | — |
| 1,12% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | DESKTOP S.A | — |
| 1,12% | +0,04% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CHESF | — |
| 1,14% | −0,18% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | — |
| 1,16% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | — |
| 1,21% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,24% | +1,24% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | — |
| 1,24% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,25% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,29% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | — |
| 1,32% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CELESC DISTRIBUICAO SA | — |
| 1,33% | +0,06% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | — |
| 1,34% | +0,05% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CORSAN | — |
| 1,42% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 1,42% | +0,03% | BANCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 1,51% | −0,04% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COELBA | — |
| 1,52% | +0,04% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | — |
| 1,52% | +0,06% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SERENA GERAÇÃO S.A. | — |
| 2,00% | +0,06% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 2,24% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENEVA SA | — |
| 2,34% | −0,31% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | — |
| 2,42% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AES ELETROPAULO | — |
| 2,46% | −0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,60% | +0,08% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | — |
| 2,83% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,04% | +0,57% | DAPQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 3,79% | +0,07% | FUT DI1 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 | — |
| 3,80% | +0,08% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 4,94% | −0,10% | OT SOBERANO FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,78% | +0,45% | DAPK29 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 6,16% | +0,27% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 6,44% | +0,07% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 6,93% | +0,13% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 7,49% | +0,14% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 7,75% | −0,61% | DAPQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 8,49% | +0,01% | DAPQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 10,74% | +0,03% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 15,13% | +0,68% | DAPK27 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 39,10% | +0,47% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 99,79% | −22,73% | DI1F28 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| R$ 185.506.412,79Patrimônio líquido |
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