Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,00% | DI1FN28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,00% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,00% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,00% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,01% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,01% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRR… | Derivativos | Outros | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,02% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 22/11/2027 |
| 0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/11/2027 |
| 0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,03% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| 0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,04% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,04% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/01/2031 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,05% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 23/11/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,05% | BTG PACTUAL MARGEM DEB… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,06% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/05/2029 |
| 0,06% | DEBENTURES / ISIN: BRE… | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,06% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| R$ 1.989.481.706,98Patrimônio líquido |
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