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Carteira · SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Smartwealth

Fundos

SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Crédito privado93,5% dos ativos94,9% do PLR$ 942,1 mi
Títulos públicos4,6% dos ativos4,7% do PLR$ 46,3 mi
Caixa e outros1,9% dos ativos1,9% do PLR$ 19,3 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (141)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,16%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	AES ELETROPAULO	15/04/2031
0,15%	DEB	Crédito privado

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.