Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,96% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA |
| 15/05/2040 |
| 1,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 1,03% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 1,06% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 1,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 1,08% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 1,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 1,17% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 1,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,24% | +1,24% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 1,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2038 |
| 1,27% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO MEL HOLDING S.A. | 15/12/2035 |
| 1,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 1,28% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 1,29% | +0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,31% | +1,31% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONFLUENCIA ENERGIA S/A | 15/11/2041 |
| 1,38% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 1,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 1,56% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 1,91% | −1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 2,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 2,23% | +2,23% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 2,29% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/05/2032 |
| 2,30% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MIRANTE ENERGÉTICA S.A. | 15/02/2044 |
| 2,39% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 2,49% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÇUCAR GUARANI S/A | 15/06/2027 |
| 2,50% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 2,51% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 2,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 3,04% | +3,04% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,10% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 3,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 3,53% | +0,08% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,60% | +4,60% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,79% | +8,79% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 11,76% | +11,76% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −2,20% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,00% | −1,45% | AGUAS DA IMPERATRIZ S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,00% | −0,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,00% | −0,76% | EQUATORIAL GOIAS DISTR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 0,00% | −0,41% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2028 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRT…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN OPERAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Derivativos | Outros | PRIO FORTE S.A. | — |
| R$ 983.795.920,32Patrimônio líquido |
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