Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,5% / vendidas −3,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −32,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. |
| — |
| 0,05% | IRS-NOK-19mar35-4.1900… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 75255930,9 | 11/02/2050 |
| 0,05% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,06% | IRS-CHF-20apr33-1.9950… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 899799,17 | 12/02/2049 |
| 0,06% | Caixa em ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 497691,08 | 10/03/2046 |
| 0,06% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,06% | USDILS V 3.6284 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1946838,21 | 23/08/2047 |
| 0,06% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,06% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,06% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,07% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,07% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,07% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,07% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 34820,77 | 05/02/2048 |
| 0,07% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,08% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,08% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,08% | AUDJPY V 85.07 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2944797,3 | 04/06/2047 |
| 0,08% | XAGUSD V 34.032 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 35010,37 | 20/03/2049 |
| 0,08% | IRS-NOK-19mar30-4.2300… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 145603866,31 | 25/05/2045 |
| 0,08% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,09% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | MARFRIG ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,09% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,09% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,10% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,10% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,10% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,10% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,10% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,10% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,10% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,10% | Caixa em SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 483215,02 | 13/05/2048 |
| 0,11% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,11% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,11% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,11% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,12% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,13% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,13% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,13% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,13% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,13% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,15% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,15% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,15% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,15% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,15% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,18% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | XP US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 26612,69 | 08/12/2045 |
| 0,18% | MELI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 195,6 | 17/09/2048 |
| 0,19% | ITUB US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 70103,66 | 04/05/2047 |
| 0,19% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,19% | NU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 33974,65 | 25/12/2046 |
| 0,21% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,23% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,23% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,26% | BRF SA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,26% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,26% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,28% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,28% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,28% | Caixa em NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1403713,6 | 03/06/2046 |
| 0,28% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,31% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,32% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,32% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,32% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,36% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,36% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,37% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,37% | Caixa em CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 145521,96 | 15/06/2045 |
| 0,38% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,40% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,41% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,44% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,46% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,49% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,51% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,52% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,52% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,52% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,54% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,62% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,63% | IWM US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7195,28 | 07/08/2050 |
| 0,64% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| R$ 267.142.785,44Patrimônio líquido |
|---|