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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · NEO VITALE II FIFM RL | Smartwealth

Fundos

NEO VITALE II FIFM RL

Renda variável52,5% dos ativos76,3% do PLR$ 203,9 mi
Títulos públicos25,1% dos ativos36,5% do PLR$ 97,5 mi
Exterior16,4% dos ativos23,8% do PLR$ 63,6 mi
Caixa e outros6,1% dos ativos8,8% do PLR$ 23,6 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (2.425)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	AUDJPY C 94.04873 2025…	Exterior	Fundos Offshore	3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 40899,96	20/06/2048
0,00%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,5% / vendidas −3,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −32,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.