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Carteira · NEO VITALE II FIFM RL | Smartwealth

Fundos

NEO VITALE II FIFM RL

Renda variável55,6% dos ativos73,9% do PLR$ 242,5 mi
Títulos públicos22,3% dos ativos29,7% do PLR$ 97,5 mi
Exterior17,5% dos ativos23,3% do PLR$ 76,4 mi
Caixa e outros4,6% dos ativos6,1% do PLR$ 19,9 mi
Fundos0,0% dos ativos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (1.845)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−23,81%	KD US	Exterior	Fundos Offshore	3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 102,1	02/08/2048

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,3% / vendidas −3,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 14 posições
0,00%	−7,52%	BRSTNCNTF238Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2035
0,00%	−7,09%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−7,09%	COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−7,09%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−7,09%	OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−0,26%	BRF SA ON EDJ NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BRF S.A.	22/09/2025
0,00%	−0,11%	SANTOS BRP ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	03/10/2025
0,00%	−0,09%	MARFRIG ON ED NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	—	22/09/2025
0,00%	−0,07%	SAO MARTINHO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SÃO MARTINHO SA	—
0,00%	−0,06%	JHSF PART ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	JHSF	—
0,00%	−0,02%	PETZ ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	02/01/2026
0,00%	−0,01%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,01%	SANTOS BRP ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	03/10/2025
0,00%	0,00%	MARFRIG ON ED NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	—	22/09/2025