Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,3% / vendidas −3,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −23,81% |
| EURPLN V 4.388 20260116 |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 568946,52 |
| 05/07/2049 |
| 0,00% | −23,81% | PCOR US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 185,69 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −23,81% | USDSEK V 9.528 20260617 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 516338,45 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −23,81% | USDMXN V 19.584 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 340978,22 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −23,81% | WDC US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 113,79 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −23,81% | CADJPY V 100.976 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 389689,4 | 16/06/2048 |
| 0,00% | −23,81% | USDKRW C 1337.39 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 321493,75 | 13/02/2047 |
| 0,00% | −23,81% | USDBRL C 5.809 20260615 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 516338,45 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −0,02% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −23,81% | HIPO US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 386,96 | 09/04/2049 |
| 0,00% | −23,81% | IRS-CLP-17sep27-4.4975… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 10716458372,3 | 21/11/2046 |
| 0,00% | −23,81% | USDILS C 3.335266 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1987760,52 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −0,01% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −23,81% | AMBA US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 176,53 | 12/11/2047 |
| 0,00% | −23,81% | EURUSD V 1.1257 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 272782,58 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −23,81% | NTLA US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 848,16 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −23,81% | APP US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 21,04 | 28/05/2047 |
| 0,00% | −23,81% | USDJPY C 138.9644 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 291420,03 | 12/01/2050 |
| 0,00% | −23,81% | UTI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 467,43 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −23,81% | AUDJPY C 90.989 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 350720,46 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −23,81% | AUDJPY C 95.276 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1061903,6 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −23,81% | USDTWD C 28.493 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 389689,4 | 07/08/2049 |
| 0,00% | −23,81% | USDNOK V 10.147 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 995656,41 | 06/09/2046 |
| 0,00% | −0,04% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −23,81% | USDBRL C 5.652 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 379947,16 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −23,81% | AUDJPY V 91.557 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 409173,87 | 02/12/2048 |
| 0,01% | −23,80% | GBPUSD V 1.328 20260120 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974223,49 | 08/09/2048 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY C 91.15 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 387740,95 | 29/09/2047 |
| 0,01% | −0,06% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,01% | −23,80% | USDJPY V 140.95 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 434503,68 | 13/03/2049 |
| 0,01% | −23,80% | BE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 199,52 | 12/03/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW C 1376.3 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1169068,19 | 05/12/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.6804 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 155875,76 | 22/10/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS V 3.3998 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 623503,03 | 29/08/2049 |
| 0,01% | −23,80% | EURUSD C 1.1566 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 779378,79 | 11/12/2046 |
| 0,01% | −23,80% | SFZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 50,66 | 20/06/2050 |
| 0,01% | −0,12% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.53 20251119 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 292267,05 | 13/06/2046 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY V 93.161 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 681956,44 | 15/06/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW V 1440.14 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 642987,5 | 19/03/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.7551 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 155875,76 | 29/08/2048 |
| 0,01% | −23,80% | EURCHF C 0.9121 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 915770,08 | 28/03/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDZAR V 18.338 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 350720,46 | 13/12/2048 |
| 0,01% | −23,80% | EURHUF C 409.36 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 448142,8 | 23/02/2047 |
| 0,01% | −23,80% | EURUSD C 1.1243 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 389689,4 | 11/09/2046 |
| 0,01% | −23,80% | IRS-COP-17sep27-8.3050… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 23800279821,39 | 14/12/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDTHB V 32.975 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974223,49 | 27/07/2050 |
| 0,01% | −23,80% | GBPUSD C 1.3641 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1110614,78 | 04/07/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.4321 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 584534,09 | 11/10/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDSEK C 9.887 20251017 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 446194,36 | 12/05/2048 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY C 91.234 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 547513,6 | 26/05/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW C 1363.62 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1578242,05 | 07/09/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDCNH V 7.272304 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 911911,22 | 18/08/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW V 1348.04 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 681956,44 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDCNH C 7.278935 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 911911,22 | 25/04/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW C 1363.87 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1675664,4 | 19/09/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.6627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 233813,64 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDBRL V 5.948 20260615 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 487111,74 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.35 20260617 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1773086,75 | 01/06/2049 |
| 0,01% | −23,80% | SEZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 15,78 | 19/01/2050 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY V 93.023 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 935254,55 | 14/09/2050 |
| 0,01% | −0,87% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −23,80% | EURUSD C 1.1617 202604… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1169068,19 | 13/12/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDMXN C 19.393 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 594276,33 | 30/01/2050 |
| 0,01% | −23,80% | CURI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5544,11 | 21/01/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.4408 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 759894,32 | 18/09/2050 |
| 0,01% | −23,80% | EURUSD C 1.1497 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1013192,43 | 30/03/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.7138 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 253298,11 | 22/05/2047 |
| 0,01% | −23,80% | EURUSD C 1.1059 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 418916,1 | 03/04/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDBRL C 5.793 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 448142,8 | 03/01/2050 |
| 0,01% | −23,80% | GBPUSD C 1.2964 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 642987,5 | 19/12/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS V 3.6655 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 292267,05 | 23/04/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW V 1334.08 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 798863,26 | 18/04/2048 |
| 0,01% | −23,80% | EURHUF V 411.72 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 584534,09 | 12/02/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDSEK C 9.549 20251017 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2065353,8 | 18/10/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDNOK C 10.808 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 389689,4 | 26/09/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDJPY V 142.25 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1104769,44 | 25/06/2047 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY V 87.512 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 487111,74 | 22/02/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS V 3.6842 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 292267,05 | 08/02/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW C 1349.9 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 993707,96 | 22/12/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDZAR V 18.411 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 522183,79 | 15/07/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS V 3.3644 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1967931,45 | 29/12/2046 |
| 0,01% | −0,05% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,01% | −23,80% | NU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2144,35 | 06/12/2048 |
| 0,01% | −23,80% | Caixa em ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 111585,4 | 26/10/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW V 1434.2 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1363912,88 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −23,80% | DUOL US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 113,98 | 03/02/2049 |
| 0,01% | −23,80% | JYZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 65,47 | 27/06/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDNOK V 10.476 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 759894,32 | 01/08/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDMXN C 19.295849 202… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 884581,75 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −23,80% | GBPUSD C 1.294 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 793017,92 | 30/09/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDNOK C 10.357 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1071645,84 | 20/02/2048 |
| 0,01% | −0,10% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | −23,80% | USDPHP C 57.3355 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1753602,28 | 30/04/2048 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY C 93.319 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1558757,58 | 14/05/2047 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY V 90.301 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 915770,08 | 31/08/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDMXN V 21.364 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 286421,71 | 01/12/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.4724 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 935254,55 | 27/10/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,52% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −7,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −7,09% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −7,09% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −7,09% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,26% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,09% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,06% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −0,02% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| R$ 328.316.719,26Patrimônio líquido |
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