Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,3% / vendidas −3,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY C 85.944 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 584534,09 | 08/07/2046 |
| 0,01% | −23,80% | CADJPY C 103.453 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2532981,07 | 18/03/2047 |
| 0,01% | −23,80% | GBPUSD V 1.2924 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 902130,95 | 13/04/2048 |
| 0,01% | +0,01% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,01% | −23,80% | USDZAR C 17.87829 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1424314,74 | 14/12/2048 |
| 0,01% | −23,80% | XAGUSD V 39.4867 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6819,56 | 16/07/2049 |
| 0,01% | −23,80% | XAGUSD C 39.48 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6819,56 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −23,80% | CADJPY V 103.965 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3273390,92 | 23/05/2047 |
| 0,01% | +0,01% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | −23,79% | EURHUF C 409.43 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1052161,37 | 02/04/2048 |
| 0,02% | −23,79% | AUDJPY V 87.084 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 720925,38 | 11/12/2050 |
| 0,02% | −23,79% | EURHUF V 415.41 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 779378,79 | 06/04/2048 |
| 0,02% | −23,79% | USDJPY V 141.76 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1587984,29 | 24/04/2049 |
| 0,02% | −23,79% | GBPUSD C 1.2954 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1052161,37 | 08/07/2048 |
| 0,02% | −23,79% | AUDJPY C 91.307 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1266490,53 | 11/04/2047 |
| 0,02% | −23,79% | AUDJPY C 92.445 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1558757,58 | 14/11/2046 |
| 0,02% | −23,79% | USDILS C 3.5998 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 613760,8 | 22/01/2050 |
| 0,02% | +0,01% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,02% | −23,79% | EURUSD C 1.1144 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 859265,12 | 15/10/2048 |
| 0,02% | −23,79% | AUDJPY C 88.947 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974223,49 | 16/04/2049 |
| 0,02% | −23,79% | USDJPY C 140.55 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1363912,88 | 04/03/2048 |
| 0,02% | −23,79% | USDNOK V 10.577 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 948893,68 | 01/12/2049 |
| 0,02% | −23,79% | GBPUSD C 1.29196 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1108666,33 | 20/06/2049 |
| 0,02% | +0,02% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | −23,79% | USDJPY V 138.92 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1169068,19 | 30/05/2050 |
| 0,02% | −23,79% | GBPUSD V 1.3056 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1558757,58 | 08/05/2048 |
| 0,02% | −23,79% | AUDJPY V 93.141 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2143291,67 | 28/07/2047 |
| 0,02% | −23,79% | USDMXN V 20.976 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 468310,17 | 01/12/2050 |
| 0,02% | +0,02% | EZTEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,02% | −23,79% | EURHUF V 415.87 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974223,49 | 25/11/2049 |
| 0,02% | −23,79% | GBPUSD C 1.2799 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1003450,19 | 22/10/2048 |
| 0,02% | −23,79% | EURUSD V 1.0949 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 779378,79 | 03/10/2048 |
| 0,02% | +0,01% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,02% | −23,79% | XAGUSD C 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7365,13 | 01/02/2047 |
| 0,02% | −0,03% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,02% | −23,79% | Caixa em EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 11070,39 | 01/09/2047 |
| 0,02% | −23,79% | XAGUSD V 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7501,52 | 05/12/2046 |
| 0,02% | −23,79% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 13240,93 | 17/05/2049 |
| 0,02% | −23,79% | USDMXN V 20.722 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 584534,09 | 06/02/2050 |
| 0,02% | −23,79% | NOZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 32,93 | 22/09/2050 |
| 0,02% | +0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,02% | −23,79% | EURUSD C 1.1086 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1023506,08 | 10/12/2049 |
| 0,02% | −23,79% | USDBRL V 5.5627 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2825248,12 | 26/04/2049 |
| 0,02% | 0,00% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,02% | −23,79% | USDSEK V 9.966 20251017 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1266490,53 | 12/11/2050 |
| 0,02% | −23,79% | IRS-NOK-19sep30-3.6550… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 397483183,26 | 05/05/2047 |
| 0,02% | −23,79% | IRS-NOK-20mar34-3.4938… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 31564841,02 | 03/07/2046 |
| 0,02% | −23,79% | USDILS V 3.7035 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 681956,44 | 20/02/2050 |
| 0,02% | −23,79% | USDILS V 3.6328 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 837832,2 | 04/01/2047 |
| 0,03% | 0,00% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,03% | −23,78% | AUDJPY C 92.694 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2591434,48 | 25/08/2050 |
| 0,03% | −23,78% | XAGUSD V 38.4883 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 10326,77 | 25/06/2046 |
| 0,03% | −0,02% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,03% | −23,78% | CADJPY C 102.493 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3507204,56 | 22/06/2047 |
| 0,03% | −23,78% | USDILS V 3.5627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1169068,19 | 18/05/2048 |
| 0,03% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,03% | −23,78% | XAGUSD V 33.164 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6819,56 | 08/07/2050 |
| 0,03% | −23,78% | XAGUSD V 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 15782,42 | 28/06/2050 |
| 0,03% | −23,78% | CADJPY V 102.653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3896893,95 | 25/03/2048 |
| 0,03% | −23,78% | XAGUSD C 40.76530 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 16172,11 | 11/05/2049 |
| 0,03% | −23,78% | USDILS C 3.7875 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 681956,44 | 05/06/2050 |
| 0,03% | +0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,03% | −23,78% | XAUUSD V 3443.55652 20… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 207,9 | 10/02/2048 |
| 0,03% | +0,01% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,03% | −23,78% | EURUSD C 1.0995 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1266490,53 | 17/06/2049 |
| 0,03% | −23,78% | XAGUSD C 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 17341,18 | 26/05/2049 |
| 0,03% | −23,78% | IRS-NOK-20apr33-3.2950… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 17828289,84 | 11/03/2050 |
| 0,03% | −23,78% | EURUSD V 1.1235 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1851024,63 | 03/10/2046 |
| 0,03% | −0,02% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,03% | −23,78% | USDBRL C 5.776 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1597726,52 | 09/09/2049 |
| 0,03% | −0,06% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,03% | −23,78% | IRS-ZAR-18jun30-7.6265… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 70923469,95 | 04/08/2046 |
| 0,03% | −23,78% | ISZC-USD-15apr30-2.302… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7618427,68 | 16/06/2047 |
| 0,04% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,04% | −23,77% | XAUUSD V 3444.44 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 257,2 | 14/11/2048 |
| 0,04% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,04% | −23,77% | IRS-NOK-15sep28-3.5340… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 371763683,17 | 20/01/2048 |
| 0,04% | −23,77% | XAUUSD C 3375.38 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 226,99 | 01/07/2046 |
| 0,04% | −23,77% | XAGUSD C 34.921 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 10619,04 | 08/06/2049 |
| 0,04% | −23,77% | XAUUSD V 3323.51 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 214,33 | 29/03/2047 |
| 0,04% | −23,77% | USDSEK V 10.015 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1967931,45 | 05/06/2047 |
| 0,04% | −23,77% | USDZAR V 18.901 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1422366,29 | 24/03/2047 |
| 0,04% | −0,01% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,04% | −23,77% | ISZC-USD-15apr35-2.332… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7618427,68 | 29/05/2048 |
| 0,04% | −23,77% | USDILS C 3.5896 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1656179,93 | 19/11/2050 |
| 0,04% | +0,12% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −23,77% | USDTWD V 27.236 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1734117,81 | 01/01/2047 |
| 0,04% | −23,77% | USDMXN C 20.1 20251222 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1656179,93 | 25/12/2048 |
| 0,04% | −0,01% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,05% | −0,06% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,05% | −23,76% | XAGUSD V 38.7496 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 19484,47 | 12/05/2050 |
| 0,05% | −23,76% | AUDJPY C 91.633 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3896893,95 | 06/10/2047 |
| 0,05% | −23,76% | AUDJPY V 90.702 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3376658,61 | 22/11/2048 |
| 0,05% | −23,76% | USDILS V 3.6488 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1519788,64 | 07/01/2050 |
| 0,05% | −23,76% | XAGUSD V 41.31446 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 29321,98 | 10/07/2046 |
| 0,05% | −0,39% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,52% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −7,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −7,09% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −7,09% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −7,09% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
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| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
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| R$ 328.316.719,26Patrimônio líquido |
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