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Carteira · NEO VITALE II FIFM RL | Smartwealth

Fundos

NEO VITALE II FIFM RL

Renda variável53,9% dos ativos72,8% do PLR$ 269,1 mi
Títulos públicos19,2% dos ativos25,9% do PLR$ 95,8 mi
Exterior17,4% dos ativos23,5% do PLR$ 86,8 mi
Caixa e outros9,3% dos ativos12,5% do PLR$ 46,2 mi
Fundos0,2% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (1.945)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−23,26%	EURGBP C 0.868179 2025…	Exterior	Fundos Offshore	3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 11001,1	02/04/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,8% / vendidas −7,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −28,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 9 posições
0,00%	−5,51%	BRSTNCLTN848Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2026
0,00%	−5,37%	BRSTNCNTB4Q4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2055
0,00%	−0,34%	MULTIPLAN ON N2Zerado	Renda variável	Ação ordinária	MULTIPLAN	—
0,00%	−0,29%	TIM ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	TIM S.A.	—
0,00%	−0,15%	DIRECIONAL ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	—
0,00%	−0,05%	IGUATEMI S.A UNT N1Zerado	Renda variável	Certificado de depósito de ações	IGUATEMI S.A.	—
0,00%	0,00%	MOTIVA SA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	—
0,00%	0,00%	ALLOS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ALLOS S.A.	—
0,00%	0,00%	GRUPO MATEUS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	GRUPO MATEUS S.A.	—