Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,28% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/06/2027 |
| 0,52% | +0,52% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/12/2027 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 18/06/2027 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/06/2026 |
| 0,57% | +0,02% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28/09/2027 |
| 0,61% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/07/2027 |
| 0,62% | +0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 0,62% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/09/2026 |
| 0,78% | −0,04% | Stone Sociedade de Cre… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,94% | +0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,94% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/08/2027 |
| 0,95% | +0,03% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/09/2027 |
| 0,99% | +0,04% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 1,32% | +0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 1,36% | +0,05% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/05/2026 |
| 1,81% | +0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 1,82% | +0,06% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 1,83% | +0,06% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 2,17% | +0,07% | Banco Xp S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 19/01/2026 |
| 2,27% | +0,07% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 2,72% | +0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 9,18% | +0,28% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 66,59% | −0,17% | UBS SOBERANO MASTER FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −1,32% | BANCO CITIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| R$ 392.106.664,82Patrimônio líquido |
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