Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DOL:Dólar comercial |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,04% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,01% | FUT WDO/U25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | FUT WDO/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,01% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,01% | FUT DOL/U25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | WEGE ON NM | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,01% | ABEV ON | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 17/10/2025 |
| 0,02% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 14/01/2026 |
| 0,02% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,02% | RENT ON NM | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 17/10/2025 |
| 0,02% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,04% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,04% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/09/2025 |
| 0,04% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,05% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,06% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,09% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,09% | VALE /EJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/10/2025 |
| 0,12% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/02/2026 |
| 0,13% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,15% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,16% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,16% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,21% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,24% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,27% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,31% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,41% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,65% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,71% | INBR/INBR32/BRINBRBDR0… | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 0,73% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/11/2025 |
| 0,90% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,97% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,03% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,22% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,27% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,30% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,37% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,39% | SMAL CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 1,64% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,77% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,78% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,99% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,15% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,55% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,98% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,14% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,30% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,62% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,79% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,88% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 4,21% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 4,77% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 5,00% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 5,53% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 7,21% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 7,84% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 8,44% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 15,73% | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| R$ 182.010.097,57Patrimônio líquido |
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