Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (80,8% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,11% | +0,11% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,30% | +0,30% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,39% | +0,39% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,85% | −8,26% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,06% | −2,98% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,34% | −1,43% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,46% | −2,61% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,58% | +1,58% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,70% | −2,51% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,97% | +0,22% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,99% | −1,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −1,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −1,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −1,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −1,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −1,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −1,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −1,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −1,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −1,32% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,42% | +2,42% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,46% | −0,54% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,57% | +2,57% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,58% | −2,03% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,06% | +0,08% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,86% | +3,86% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 5,63% | +5,63% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,81% | +3,58% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 9,70% | +0,69% | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 14,18% | +14,18% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 16,04% | +16,04% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 29,22% | +29,22% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 66 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,18% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −6,58% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −4,78% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −4,58% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −3,84% | CBA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | −3,51% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −2,96% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −2,85% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −2,75% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −2,50% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,12% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −2,10% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −2,09% | TRACK FIELD PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,00% | −2,01% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,66% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,56% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −1,46% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −1,42% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −1,37% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,13% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −1,07% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −1,01% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,97% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,78% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,63% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,45% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,40% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,37% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,30% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,26% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | FUT WIN/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,24% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,22% | FUT DOL/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,15% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,15% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,12% | MULT ON N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,11% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,11% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,10% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,09% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | CPLE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | MULT ON N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | TIMS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | TIMS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | TIM S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | EGIE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | TRACTEBEL ENERGIA | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VIVT ONZerado | Derivativos | Opção de compra | TELEFÔNICA BRASIL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPLE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONZerado | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAEE /EJ UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WSP/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,99% | FUT IND/M26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 214.201.696,70Patrimônio líquido |
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