Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,35% |
| +0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SANEPAR |
| 15/01/2032 |
| 0,35% | −1,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,34% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,33% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,33% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,32% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,30% | +0,30% | BCO ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2026 |
| 0,30% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,28% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,28% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| 0,27% | +0,27% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,27% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,27% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,25% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,24% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,23% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,22% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,22% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,19% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,18% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,17% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,17% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,16% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,15% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,14% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,14% | +0,14% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,13% | +0,13% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/02/2028 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,12% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,12% | −0,42% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,12% | −0,05% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,12% | +0,12% | BCO ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/03/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,11% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,11% | +0,11% | BANCO SAFRA S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,11% | +0,11% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,10% | +0,10% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO RCI BRASINova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO SAFRA S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO SAFRA S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,08% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,08% | −1,28% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,07% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,07% | −0,66% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2026 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO SAFRA S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,06% | +0,06% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,06% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,05% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO SAFRA S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2026 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,04% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,04% | −0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,04% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| Zeradas desde jan/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,94% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −4,13% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −2,26% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,00% | CLARO SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,68% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,47% | CONCESSIONÁRIA DE RODO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,36% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,25% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/02/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| R$ 774.657.858,88Patrimônio líquido |
|---|