Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,05% |
| FUT DAP/Q40 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,20% | +0,20% | EQUATO ALAGOASNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,20% | +0,20% | EQUATORIAL PIAUNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,60% | +0,60% | EQUATORIAL GOIANova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,21% | +1,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 1,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 1,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,65% | −0,03% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2026 |
| 1,71% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 2,03% | +2,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,09% | +2,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 2,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,67% | +0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,91% | +2,91% | CENT. ELET. MTNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 2,94% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,99% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 3,21% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 3,65% | +1,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 4,59% | +1,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 4,67% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 4,84% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 5,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 6,11% | +1,17% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 20,13% | −19,97% | BRADESCO FIF - CIC RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,97% | AUREN PARTICIPAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,91% | DEBI/VALE/100625/15053…Zerado | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,91% | VALED1Zerado | Derivativos | Outros | VALE | — |
| R$ 48.941.709,70Patrimônio líquido |
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