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Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RL

Sob sigilo41,3% dos ativos41,3% do PLR$ 65 mi
Crédito privado37,4% dos ativos37,4% do PLR$ 58,8 mi
Títulos públicos16,3% dos ativos16,3% do PLR$ 25,6 mi
Fundos5,0% dos ativos5,0% do PLR$ 7,9 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (213)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−0,03%	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (41,3% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 19 posições
0,00%	−2,33%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/01/2036
0,00%	−0,93%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/05/2035
0,00%	−0,84%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/05/2035
0,00%	−0,48%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A.	15/04/2034
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMERC ENERGIA S.A.	15/11/2038
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA	15/10/2034
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	URBIA CATARATAS S/A	15/02/2041
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/04/2031
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2035
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A.	15/06/2048
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA II S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EDP TRANSMISSÃƒO ALIANÃ‡A SC S.A.	15/10/2028
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/04/2032
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRS AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/10/2031
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/02/2028
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2035