Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 4,91% | +4,91% | SCANIA BANCO S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 3,70% | −1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 1,96% | −1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 1,80% | +1,80% | ISA ENERGIA BRASIL SANova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,67% | −0,70% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 1,63% | +1,63% | COMPANHIA PAULISTA DE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 1,36% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,32% | +1,32% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 1,20% | +1,20% | BANCO SANTANDER BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 1,05% | +1,05% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 09/04/2026 |
| 0,99% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,78% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,76% | −0,32% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,75% | +0,75% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/01/2026 |
| 0,73% | −0,30% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,73% | +0,73% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/04/2026 |
| 0,70% | +0,70% | RGE SUL DIST DE ENERGI…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,70% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,64% | +0,64% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,60% | +0,60% | MOTIVA INFRAESTRUTURA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,55% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,37% | −0,15% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/12/2025 |
| 0,36% | +0,36% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,33% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,30% | +0,30% | BCO DO BRASIL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,20% | +0,20% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,16% | +0,16% | APICE SECURITIZADORA I…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,15% | −0,07% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,15% | −0,06% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/07/2026 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,13% | −0,06% | BCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2026 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,05% | −0,02% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 11/12/2025 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,03% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,02% | −0,01% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 10/12/2025 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,02% | −0,01% | DEUTSCHE BANK SA BCO A… | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 31/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,02% | +0,02% | APICE SECURITIZADORA I…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,01% | −0,01% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,01% | −0,01% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 03/12/2025 |
| 0,01% | +0,01% | APICE SECURITIZADORA I…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,01% | +0,01% | APICE SECURITIZADORA I…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,01% | +0,01% | APICE SECURITIZADORA I…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,01% | +0,01% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTQ32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTK27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTK29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTQ28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTJ27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −81,64% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,65% | B3 S A BRASIL BOLSA BA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| R$ 2.779.502.197,08Patrimônio líquido |
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