Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,32% |
| +0,08% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. |
| 15/09/2047 |
| 0,32% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,35% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2037 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,36% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/09/2035 |
| 0,37% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,39% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,44% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,44% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,45% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,48% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,50% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,55% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP RENOVAVEIS BRASIL SA | 10/09/2026 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2039 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,61% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,64% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,65% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,66% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,68% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,78% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,82% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,82% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,83% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,87% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,87% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,89% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,93% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,95% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,96% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 1,07% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,07% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,08% | −5,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,11% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 1,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 1,24% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,25% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 1,33% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 1,70% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 5,01% | +0,10% | ITAÚ HIGH YIELD OFF II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,41% | −1,58% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 7,05% | −0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,00% | −0,40% | CONCESSIONARIA ROTA SO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BURITI TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 10/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| R$ 117.704.570,99Patrimônio líquido |
|---|