Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,62% |
| −0,03% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 15/04/2034 |
| 0,63% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,64% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 0,66% | +0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,66% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,67% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,68% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,69% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,69% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 28/05/2029 |
| 0,70% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,72% | −0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,72% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,77% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,78% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,82% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,83% | −0,04% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,87% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,87% | −0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,87% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,89% | −0,03% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/06/2026 |
| 0,91% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,93% | +0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,93% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,96% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 1,04% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,04% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,07% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,11% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,16% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 1,18% | −0,05% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,21% | −1,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,22% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,35% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2034 |
| 1,53% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,56% | +1,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,63% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 1,80% | −0,07% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,97% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 2,09% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 2,21% | +2,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,53% | +2,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 3,65% | −0,22% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,43% | +5,43% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,56% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −2,63% | CTEEP CIA TRANSMISSAO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,00% | −2,31% | CIA DE CONCESSAÕES ROD…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,00% | −0,61% | RGE SUL DISTRIBUIDORA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,51% | BANCO HONDA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,38% | CIA PIRATININGA DE FOR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,26% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,00% | −0,14% | VERDE TRANSMISSAO DE E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,10% | INEER LOCACAO DE EQUIP…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | INEER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS II S.A. | 15/12/2037 |
| 0,00% | −0,06% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| R$ 893.549.926,95Patrimônio líquido |
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