Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| −0,01% |
| DAPFQ32 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 0,01% | −0,01% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 0,02% | −0,01% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,06% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,08% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OTP S.A | 15/10/2025 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,17% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,20% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/05/2030 |
| 0,20% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,20% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,25% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,26% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,27% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,28% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,30% | −0,08% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,33% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,34% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2036 |
| 0,34% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,35% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,38% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,39% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,45% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,47% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,47% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,48% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 0,48% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,52% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,52% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,57% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,58% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,59% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,62% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,62% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,64% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,65% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,66% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,67% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,67% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,67% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,69% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,71% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,71% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,73% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,73% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,74% | +0,74% | RUMO MALHA PAULISTA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,75% | +0,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| Zeradas desde ago/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −43,33% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,82% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,80% | ORIGEM ENERGIA S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,61% | AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,50% | VERO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,23% | ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| R$ 135.476.776,29Patrimônio líquido |
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