Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −28,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| −0,03% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 15/03/2032 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 0,06% | +0,06% | DEBSI/ENERGISA/150923/…Nova | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,06% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MIRANTE ENERGÉTICA S.A. | 15/02/2044 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 0,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTAREIRA TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/08/2032 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,04% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,04% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,02% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBSI/VALE R D/151024/…Nova | Derivativos | Outros | VALE | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,02% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,01% | −0,82% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2044 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBSI/ENAT/150923/1709…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/EGIE/200225/1501…Nova | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TRNA/150923/1509…Nova | Derivativos | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TPS9/151020/1510…Nova | Derivativos | Outros | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/ENAT/150624/1506… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/EDPA/151018/1510…Nova | Derivativos | Outros | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ITTE/151121/1511… | Derivativos | Outros | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ELPL/150519/1505…Nova | Derivativos | Outros | AES ELETROPAULO | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TRRG/150125/1501…Nova | Derivativos | Outros | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/CELP/151224/1512…Nova | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/MSGT/151121/1511…Nova | Derivativos | Outros | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TRPL/151120/1505… | Derivativos | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/SPEX/150723/1501…Nova | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| −0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde out/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,27% | COMPANHIA DE GÁS DE SÃ…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,14% | DEBSI/MPXE/150519/1505…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBSI/ENERGISA/150419/…Zerado | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBSI/AMERICA/151019/1…Zerado | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/CMIN/120722/1507…Zerado | Derivativos | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/TRNA/150919/1509…Zerado | Derivativos | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/VDBF/150619/1504…Zerado | Derivativos | Outros | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/ELET/150421/1504…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/CGOS/150423/1504…Zerado | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/CTEE/200319/1512…Zerado | Derivativos | Outros | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ELET/150923/1509…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ASCP/150323/1503…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ESAM/150818/1506…Zerado | Derivativos | Outros | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 244.136.367,44Patrimônio líquido |
|---|