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Carteira · ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL

Sob sigilo64,0% dos ativos64,0% do PLR$ 226 mi
Crédito privado14,1% dos ativos14,2% do PLR$ 50 mi
Fundos11,9% dos ativos11,9% do PLR$ 42,1 mi
Títulos públicos10,0% dos ativos10,0% do PLR$ 35,2 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (160)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/05/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (64,0% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 40 posições
0,00%	−0,98%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	28/05/2029
0,00%	−0,75%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/03/2042
0,00%	−0,53%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	06/07/2026
0,00%	−0,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2040
0,00%	−0,48%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	20/05/2030
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/02/2034
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/09/2036
0,00%	−0,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.	15/03/2041
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANEPAR	15/04/2028
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/06/2035
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,19%	PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	12/07/2028
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/01/2040
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2035
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/03/2038
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2040
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPASA MG	15/07/2034
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2031
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELESC DISTRIBUICAO SA	15/11/2030
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/12/2032
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	10/09/2029
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	15/04/2034
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELETROBRAS CGT ELETROSUL	15/04/2031
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/04/2034
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2035
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/10/2026
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/02/2036
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	15/05/2033
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,02%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	01/07/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/04/2032
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS PARAIBA SA	15/05/2044
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2035
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	−0,01%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	14/07/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029