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Carteira · ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | Smartwealth

Fundos

ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL

Caixa e outros43,9% dos ativos44,1% do PLR$ 56,5 mi
Títulos públicos28,6% dos ativos28,7% do PLR$ 36,8 mi
Crédito privado25,4% dos ativos25,5% do PLR$ 32,7 mi
Fundos2,2% dos ativos2,2% do PLR$ 2,8 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (150)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,07%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.	30/10/2030
0,07%	B. VOLKSWAGEN	Crédito privado

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.