Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,35% |
| −0,05% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ENEVA SA |
| 15/01/2036 |
| 1,39% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,47% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,61% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 1,65% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,70% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 1,83% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,98% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,23% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 2,49% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 2,52% | +0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 2,61% | +1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 2,84% | +0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/11/2035 |
| 3,43% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 3,85% | −1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 3,88% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 4,57% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 4,97% | +0,40% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| Zeradas desde mai/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | NCVLT CDI+0,32 - 09/05…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CONCESSIONARIA VLT CARIOCA S.A. | — |
| R$ 2.134.627.546,82Patrimônio líquido |
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