Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,11% |
| +0,02% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ENEVA SA |
| 15/09/2032 |
| 0,12% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,12% | −0,37% | ALSOL ENERGIAS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,14% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERDE 08 ENERGIA SA | 15/06/2030 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,16% | +0,03% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,19% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,20% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 15/10/2035 |
| 0,20% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,21% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,21% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,21% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,21% | −1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 25/04/2032 |
| 0,25% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,26% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,26% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,27% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,28% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,28% | −0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,28% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,29% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,31% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A. | 15/02/2033 |
| 0,32% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,32% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,33% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INEER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS II S.A. | 15/12/2037 |
| 0,33% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,34% | +0,06% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 0,35% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,36% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,38% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,39% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,41% | +0,08% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,41% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 0,42% | +0,08% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,43% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,44% | −0,05% | ALSOL ENERGIAS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,46% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,47% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,47% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,47% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,50% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,51% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,52% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,52% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,53% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,54% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,55% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,57% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2043 |
| 0,59% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,59% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,59% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2031 |
| 0,60% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,61% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,61% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,61% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,62% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,62% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 10/12/2030 |
| 0,63% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,64% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,64% | +0,12% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,65% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,65% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,68% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 0,69% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,69% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,72% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,73% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,73% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,76% | +0,10% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/05/2030 |
| 0,76% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 09/07/2030 |
| 0,77% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| Zeradas desde mai/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,05% | Titulo públicoZerado | Caixa e outros | Título público federal | Secretaria do Tesouro Nacional | — |
| 0,00% | −4,05% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,15% | DEBI/COPEL GT/150225/1…Zerado | Derivativos | Outros | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,02% | AURP13Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBI/AES BRAS/120825/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBI/INTERVIA/150524/1…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBI/CPFG/010120/15053…Zerado | Derivativos | Outros | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBI/CLARO/150126/1501…Zerado | Derivativos | Outros | BCP TELECOMUNICAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PEJA11Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBI/PRIO FOR/230822/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | PRIO FORTE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CESPA2Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBI/CESP/210820/15083…Zerado | Caixa e outros | Outros | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | — |
| 0,00% | 0,00% | HARG11Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBI/HOLDARAG/281021/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 4.657.625.501,17Patrimônio líquido |
|---|