Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,02% |
| +0,22% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 15/04/2035 |
| 3,50% | +3,50% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 3,05% | +0,18% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 2,92% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 2,27% | +0,13% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,05% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,76% | +0,10% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,76% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,74% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,70% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,50% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 1,48% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,48% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,44% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,37% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 1,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - TME | 15/07/2030 |
| 1,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,28% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,20% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,08% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,05% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 1,03% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,99% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,98% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO TERMINAIS ARMAZENS GERAIS S.A | 15/06/2037 |
| 0,96% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,95% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,89% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,83% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA | 27/08/2031 |
| 0,83% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,82% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,81% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,81% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 09/07/2030 |
| 0,81% | +0,05% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/05/2030 |
| 0,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,74% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,73% | −0,08% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,73% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,72% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 0,71% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,69% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,68% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,66% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 10/12/2030 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,65% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,65% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,64% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,64% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,63% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,63% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2031 |
| 0,62% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,60% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2043 |
| 0,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,58% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,55% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,55% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,54% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,51% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,50% | +0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,49% | +0,49% | ENERSULNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/07/2036 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,49% | +0,49% | CENT. ELET. MTNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,47% | −0,09% | ALSOL ENERGIAS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,46% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,45% | +0,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 0,43% | +0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,40% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,36% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INEER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS II S.A. | 15/12/2037 |
| 0,34% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,34% | 0,00% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 0,33% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A. | 15/02/2033 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,30% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| Zeradas desde jun/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,00% | −1,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | −0,02% | CEEE TRANSMISSAZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| R$ 4.443.292.777,61Patrimônio líquido |
|---|