Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| +0,01% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO OMNI | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 15/12/2025 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO OMNI | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 26/01/2026 |
| 0,17% | +0,17% | OMNI SA CREDITONova | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,22% | +0,02% | OMNI SA CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 15/12/2025 |
| 0,39% | +0,39% | BANCO AGIBANK SNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/04/2026 |
| 0,49% | +0,49% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO DO NORDESNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 31/12/2050 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO DO NORDESNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 31/12/2050 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO DO NORDESNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 31/12/2050 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO DO NORDESNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 31/12/2050 |
| 0,83% | +0,83% | BANCO AGIBANK SNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/07/2029 |
| 0,88% | +0,88% | ITAUBANCO HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,88% | +0,88% | ITAUBANCO HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,97% | +0,08% | PICPAY BANK - B | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 1,00% | +0,09% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 21/06/2032 |
| 1,45% | +0,04% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/04/2035 |
| 1,52% | +1,52% | BANCO DO NORDESNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 31/12/2050 |
| 1,52% | +1,52% | BANCO DO NORDESNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 31/12/2050 |
| 1,57% | +1,57% | RNX FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,58% | +1,58% | ARCESP CONSIGNADO FUND…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,60% | +1,60% | UNIQUE II FUNDO DE INV…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,67% | +1,67% | BANCO AGIBANK SNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 1,67% | +1,67% | OMNI SA CREDITONova | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 2,50% | +2,50% | ITAUBANCO HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 2,53% | +0,68% | INVESTO BLOOMBERG US B… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,89% | +2,89% | BCO ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 3,18% | +0,28% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 14/05/2032 |
| 3,19% | +3,19% | IOX II FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,21% | +0,30% | VIRTUS JUROS BRASIL AL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,90% | +0,33% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,87% | +4,87% | BANRISULNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2035 |
| 4,88% | +4,88% | CEFNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2050 |
| 5,00% | +5,00% | ITAUBANCO HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 5,19% | +5,19% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,58% | +7,58% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/12/2050 |
| 8,61% | +8,61% | BANRISULNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 9,51% | +0,88% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 12,52% | +12,52% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,29% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 0,00% | −9,45% | V8 SOBERANO CLASSE DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −7,77% | BANRISUL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,00% | −7,73% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,00% | −4,54% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,00% | −4,51% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 08/07/2027 |
| 0,00% | −4,26% | V8 GTI MASTER CLASSE D…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −4,02% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,00% | −3,85% | BANCO INDUSTRIAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2029 |
| 0,00% | −3,03% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 0,00% | −2,27% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,00% | −1,52% | OMNILINKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | OMNILINK TECNOLOGIA S.A, | 10/07/2027 |
| 0,00% | −1,52% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2027 |
| 0,00% | −1,45% | MERC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/09/2027 |
| 0,00% | −1,36% | BANCO NORDESTEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/01/2051 |
| 0,00% | −1,36% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,00% | −1,32% | PORTOSEG S/A CRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/09/2050 |
| 0,00% | −0,80% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,00% | −0,76% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 08/07/2027 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO NORDESTEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO NORDESTEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO NORDESTEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO NORDESTEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,00% | −0,45% | BANCO NORDESTEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 05/07/2050 |
| 0,00% | −0,45% | BANCO NORDESTEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,00% | −0,45% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 0,00% | −0,15% | OMNILINKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | OMNILINK TECNOLOGIA S.A, | 10/07/2027 |
| 0,00% | −0,05% | OMNI SA CFIZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 06/10/2025 |
| R$ 63.556.753,19Patrimônio líquido |
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