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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · HERITAGE RUBY MASTER FIF RF FI-INFRA CP RESP LIMT | Smartwealth

Fundos

HERITAGE RUBY MASTER FIF RF FI-INFRA CP RESP LIMT

Crédito privado90,4% dos ativos90,4% do PLR$ 84 mi
Caixa e outros5,5% dos ativos5,5% do PLR$ 5,1 mi
Títulos públicos4,1% dos ativos4,1% do PLR$ 3,8 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (629)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	ANBIMA DIFERIDO	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—
0,00%	DI Futuro - 03/04/2028	Derivativos

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.