Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,50% |
| −0,06% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
| 15/05/2032 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,50% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,50% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,50% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,50% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,50% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,50% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,50% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,50% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,50% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,51% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,51% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,51% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,51% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,52% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,52% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,52% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,52% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,55% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,55% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,63% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,65% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,69% | −0,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2028 |
| 0,79% | +0,35% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,91% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,04% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,11% | +1,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,14% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,17% | +1,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,71% | +0,33% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,33% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,33% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,33% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,33% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,33% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,33% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,33% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,33% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,33% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,90% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,01% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,23% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,42% | −0,29% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,61% | −0,68% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 8,88% | −1,08% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 13,85% | −1,67% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| Zeradas desde nov/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,63% | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| R$ 81.296.571,74Patrimônio líquido |
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