Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,40% |
| −0,78% |
| ITAUBANCO HOLDI |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAÚ UNIBANCO |
| 31/12/2050 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,42% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,44% | −0,31% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 04/12/2028 |
| 0,45% | −0,33% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 03/12/2026 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 15/09/2031 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2031 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,70% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2028 |
| 0,71% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,89% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,89% | +0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,90% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,90% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,90% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,90% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,90% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,90% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,90% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,90% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 0,90% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,90% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,91% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,93% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 1,04% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,07% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,13% | +1,13% | CLARO SANova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,15% | +1,15% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/12/2026 |
| 1,18% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,21% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,99% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,36% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,46% | +0,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,69% | +0,08% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 9,02% | +0,14% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 14,05% | +0,20% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| Zeradas desde dez/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| R$ 81.037.029,14Patrimônio líquido |
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