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Carteira · SAFRA INFRA PREFIXADO CARTEIRA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RL | Smartwealth

Fundos

SAFRA INFRA PREFIXADO CARTEIRA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RL

Crédito privado66,5% dos ativos67,3% do PLR$ 451 mi
Títulos públicos26,2% dos ativos26,5% do PLR$ 177,4 mi
Caixa e outros7,3% dos ativos7,4% do PLR$ 49,6 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (129)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/08/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 6 posições
0,00%	−8,85%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−4,61%	COPEL DISTRIBUICAO S/AZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−2,77%	COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,46%	CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	15/12/2030
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CSN MINERAÇÃO S.A	15/07/2031
0,00%	0,00%	DI1FUTN29Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—