Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,02% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,12% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | TRINITY NORDESTE PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,27% | DEBO/SBFC/290422/22092… | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,30% | DEBO/CLTM/150124/02092… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,42% | DEBO/IGRJ/150324/01092… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,56% | DEBO/ENAT/150624/05112… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,69% | DEBO/CTBC/150122/05112… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,71% | ORIGEM ENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,80% | DEBO/HVAL/150422/05112… | Derivativos | Outros | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 1,09% | DEBO/INEL/150524/06102… | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,14% | DEBO/HGLB/011024/03092… | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 1,14% | DEBO/AUM9/021024/03112… | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 1,15% | DEBO/SPEX/150723/01092… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 1,20% | DEBO/DASA/301021/06102… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,25% | DEBO/COMR/150424/03102… | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 26/03/2031 |
| 1,28% | DEBO/CSNA/101121/01092… | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,34% | DEBO/CTBC/150122/16092… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 1,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,36% | DEBO/BRKM/091122/05112… | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 1,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,53% | BTG PACTUAL MARGEM DEB… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 1,60% | DEBO/FRAG/150624/03092… | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 1,60% | DEBO/0HJ5/151223/06102… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 1,71% | DEBO/SPEZ/150324/16092… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 1,73% | DEBO/LOCALIZA/251123/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 1,76% | DEBO/CSAN/211123/08092… | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 1,77% | DEBO/HGLB/011024/16092… | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 1,79% | AEGEA SANEAMENTO PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,83% | DEBO/GUAR/010120/08092… | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 1,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 1,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 2,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 2,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 2,23% | DEBO/NNAE/191223/26092… | Derivativos | Outros | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | — |
| 2,24% | DEBO/BRRO/150622/03112… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 2,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 2,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 2,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 2,30% | DEBO/QUAL/030622/08102… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,35% | TRINITY NORDESTE PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 2,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 2,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 2,63% | DEBO/UTEG/150721/01092… | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 2,67% | DEBO/HBSA/151021/30102… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 2,68% | DEBO/ECRD/150125/02092… | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 2,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MPM CORPÓREOS S.A. | 16/02/2029 |
| 2,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 2,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 3,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 3,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 3,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 3,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 3,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 3,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 3,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| R$ 73.174.440,15Patrimônio líquido |
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